| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 574.00 | 879.00 | 1 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 693.00 | | 333 693.00 | 333 693.00 |
BF Prêts | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 081.00 | 574.00 | 4 984 507.00 | 4 985 081.00 |
BZ Autres créances | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CF Disponibilités | 648 427.00 | | 648 427.00 | 648 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 626.00 | | 698 626.00 | 698 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 707.00 | 574.00 | 5 683 133.00 | 5 683 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793 693.00 | | | 793 693.00 |
CU Autres participations | 4 189 935.00 | | 4 189 935.00 | 4 189 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 700.00 | 2 430 700.00 | | 2 430 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 070.00 | 243 070.00 | | 243 070.00 |
DG Autres réserves | 2 006 711.00 | 1 940 894.00 | | 2 006 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 636.00 | 65 817.00 | | 50 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819 717.00 | 4 769 081.00 | | 4 819 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 927.00 | 1 078 126.00 | | 851 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 449.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 5 427.00 | | 1 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 065.00 | 8 250.00 | | 9 065.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 109 449.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 415.00 | 1 201 701.00 | | 863 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 133.00 | 5 970 782.00 | | 5 683 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 875.00 | 354 934.00 | | 248 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 712.00 | 204 218.00 | | 329 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 076.00 | 138 402.00 | | 279 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 636.00 | 65 817.00 | | 50 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 992.00 | | 362 377.00 | 5 339 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 287.00 | 4 983 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 287.00 | 4 985 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338 538.00 | | 362 377.00 | 5 338 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 693.00 | 333 693.00 | | 333 693.00 |
UP Prêts | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 927.00 | 237 386.00 | 614 541.00 | 851 927.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 829.00 | | | 224 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 891.00 | 843 891.00 | | 843 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 415.00 | 248 875.00 | 614 541.00 | 863 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |