| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 967 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 534 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 924 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 966 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 718 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 828 492.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 654 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1 351 387.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 445 938.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 693 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 228 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 541 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 120 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 177 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 148 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 720 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 105 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 438 000.00 | |
CU Autres participations | | | 251 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 827 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 827 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 537 000.00 | 1 686 000.00 | | 7 537 000.00 |
DG Autres réserves | -180 000.00 | 1 883 000.00 | | -180 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 257 002.00 | -171 366.00 | | -3 257 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 686 460.00 | -3 085 636.00 | | -6 686 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 000.00 | 2 942 000.00 | | 2 558 000.00 |
DP Provisions pour risques | 912 000.00 | 882 000.00 | | 912 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 000.00 | 882 000.00 | | 912 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258 096.00 | 2 361 034.00 | | 2 258 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260 000.00 | 2 854 000.00 | | 4 260 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 863 184.00 | 4 648 329.00 | | 5 863 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312 000.00 | 8 099 000.00 | | 9 312 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 374 517.00 | 3 148 933.00 | | 3 374 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 662 556.00 | 3 679 830.00 | | 3 662 556.00 |
EA Autres dettes | 18 397 000.00 | 17 925 000.00 | | 18 397 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 345 697.00 | 3 507 479.00 | | 3 345 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 969 000.00 | 28 878 000.00 | | 31 969 000.00 |
ED (V) | 286 273.00 | 297 399.00 | | 286 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 438 000.00 | 32 703 000.00 | | 35 438 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -55 000.00 | -90 000.00 | | -55 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 572 000.00 | -1 865 000.00 | | -6 572 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 681 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 242 814.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 801 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 681 000.00 | |
FM Production stockée | | | 887 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 951 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 573 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 689 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 007 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 455 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 213 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 737 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 165 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 547 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 000.00 | 355 000.00 | | 243 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 000.00 | 355 000.00 | | 243 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 000.00 | 27 000.00 | | 226 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 000.00 | 27 000.00 | | 226 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | 327 000.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 000.00 | -221 000.00 | | -42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 868.00 | 13 787 796.00 | | 8 512 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 199 328.00 | 16 873 432.00 | | 15 199 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 686 460.00 | -3 085 636.00 | | -6 686 460.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 572 000.00 | -1 865 000.00 | | -6 572 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 572 000.00 | -1 865 000.00 | | -6 572 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 572 000.00 | -1 865 000.00 | | -6 572 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 569 906.00 | | 2 023 311.00 | 24 569 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 384 612.00 | | 851 935.00 | 10 384 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 778.00 | | 5 926 037.00 | 63 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 261.00 | | 26 436 956.00 | 156 261.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 236 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 483.00 | | 8 202 676.00 | 92 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 883.00 | | 103 814.00 | 967 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 199 659.00 | | 95 500.00 | 8 199 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017 752.00 | | 972 062.00 | 5 017 752.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 613 991.00 | 95 582.00 | 81 743.00 | 11 613 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 633 196.00 | | | 4 633 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 520.00 | 4 687.00 | | 627 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 353 275.00 | 90 895.00 | 81 743.00 | 6 353 275.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 940 908.00 | 6 940 908.00 | | 6 940 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 899.00 | 9 592 413.00 | 398 977.00 | 10 562 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 208.00 | 590 211.00 | 12 285.00 | 619 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648 446.00 | 1 804 036.00 | 347 146.00 | 2 648 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662 556.00 | 3 662 556.00 | | 3 662 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 345 697.00 | 3 345 697.00 | | 3 345 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 906 389.00 | 1 906 389.00 | | 1 906 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 665.00 | | 217 665.00 | 217 665.00 |
UX Autres créances clients | 17 316 982.00 | 7 576 416.00 | 9 740 566.00 | 17 316 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 929.00 | | 88 929.00 | 88 929.00 |
VB T. V. A. | 512 415.00 | 512 415.00 | | 512 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 438.00 | 380 164.00 | 1 746 392.00 | 2 145 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 132.00 | 245 297.00 | 578 366.00 | 1 652 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 929.00 | 41 358.00 | 18 735.00 | 86 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043 154.00 | 4 043 154.00 | | 4 043 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 693.00 | 841 259.00 | 434.00 | 841 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 939 491.00 | 14 891 897.00 | 10 047 594.00 | 24 939 491.00 |
VW T.V.A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 446 806.00 | 27 385 234.00 | 3 101 901.00 | 32 446 806.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 95.00 | | 87.00 |