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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 777.00 | 73 254.00 | 33 523.00 | 106 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 575.00 | | 202 575.00 | 202 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 222.00 | 80 604.00 | 2 340 618.00 | 2 421 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 954.00 | 295 903.00 | 683 051.00 | 978 954.00 |
BZ Autres créances | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CF Disponibilités | 294 479.00 | | 294 479.00 | 294 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 597.00 | 295 903.00 | 1 104 694.00 | 1 400 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 819.00 | 376 507.00 | 3 445 312.00 | 3 821 819.00 |
CU Autres participations | 2 111 868.00 | 7 350.00 | 2 104 518.00 | 2 111 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DG Autres réserves | 913 555.00 | | | 913 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 315.00 | | | 400 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 620.00 | | | 1 866 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 211.00 | | | 918 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 217.00 | | | 280 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 213.00 | | | 172 213.00 |
EA Autres dettes | 190 986.00 | | | 190 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 628.00 | | | 1 561 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 312.00 | | | 3 445 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 628.00 | | | 1 561 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 382.00 | | 383.00 | 2 717 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 618.00 | 2 314 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 300.00 | 2 421 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 682.00 | 106 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 460.00 | | | 142 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 922.00 | | 383.00 | 2 574 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 285.00 | 18 342.00 | 32 372.00 | 87 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 285.00 | 18 342.00 | 32 372.00 | 87 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 17 063.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 17 063.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 063.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 217.00 | 280 217.00 | | 280 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 213.00 | 172 213.00 | | 172 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 986.00 | 190 986.00 | | 190 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 576.00 | | 202 576.00 | 202 576.00 |
UX Autres créances clients | 978 955.00 | 978 955.00 | | 978 955.00 |
VI Groupe et associés | 918 212.00 | 918 212.00 | | 918 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VP Divers | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 066.00 | 1 053 490.00 | 202 576.00 | 1 256 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 629.00 | 1 561 629.00 | | 1 561 629.00 |