| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 592.00 | 38 110.00 | 23 482.00 | 61 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 808.00 | 45 460.00 | 2 672 347.00 | 2 717 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 945.00 | 295 903.00 | 331 042.00 | 626 945.00 |
BZ Autres créances | 905 277.00 | | 905 277.00 | 905 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 578.00 | 4 513.00 | 47 065.00 | 51 578.00 |
CF Disponibilités | 328 940.00 | | 328 940.00 | 328 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 944.00 | 300 416.00 | 1 632 529.00 | 1 932 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 752.00 | 345 876.00 | 4 304 876.00 | 4 650 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 863.00 | | | 295 863.00 |
CU Autres participations | 2 637 856.00 | 7 350.00 | 2 630 506.00 | 2 637 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DG Autres réserves | 1 313 871.00 | | | 1 313 871.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 426.00 | | | 1 110 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 328.00 | | | 168 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 375.00 | | | 3 145 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 520.00 | | | 667 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 120.00 | | | 227 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 898.00 | | | 187 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
EA Autres dettes | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 501.00 | | | 1 159 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 876.00 | | | 4 304 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 204.00 | | | 590 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 294.00 | | 1 433 534.00 | 2 368 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084 020.00 | 2 656 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 020.00 | 2 717 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 730.00 | | 7 862.00 | 53 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 564.00 | | 1 425 672.00 | 2 314 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 624.00 | 6 486.00 | | 31 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 624.00 | 6 486.00 | | 31 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 295 903.00 | | | 295 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 903.00 | 4 513.00 | | 295 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 903.00 | 4 513.00 | | 295 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 898.00 | 187 898.00 | | 187 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
UX Autres créances clients | 331 082.00 | 331 082.00 | | 331 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 863.00 | | 295 863.00 | 295 863.00 |
VB T. V. A. | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VC Groupe et associés | 206 920.00 | 206 920.00 | | 206 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 438.00 | 98 141.00 | 399 507.00 | 667 438.00 |
VI Groupe et associés | 227 120.00 | 227 120.00 | | 227 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 468.00 | 678 468.00 | | 678 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 582.00 | 1 236 359.00 | 314 223.00 | 1 550 582.00 |
VW T.V.A. | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 501.00 | 590 204.00 | 399 507.00 | 1 159 501.00 |