| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 80.00 | 1 336.00 | 1 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 830 632.00 | 80.00 | 6 830 552.00 | 6 830 632.00 |
BZ Autres créances | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 221 127.00 | | 1 221 127.00 | 1 221 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 647.00 | | 1 434 647.00 | 1 434 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 280.00 | 80.00 | 8 265 200.00 | 8 265 280.00 |
CU Autres participations | 6 829 000.00 | | 6 829 000.00 | 6 829 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 817 114.00 | 572 893.00 | | 817 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 864.00 | 244 221.00 | | 1 001 864.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | 26 600.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 010.00 | 1 129 714.00 | | 2 105 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 534 000.00 | 1 094 803.00 | | 4 534 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 599.00 | 602 355.00 | | 519 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | 3 152.00 | | 26 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 129.00 | 20 410.00 | | 21 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016 800.00 | | | 1 016 800.00 |
EA Autres dettes | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160 189.00 | 1 720 719.00 | | 6 160 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265 200.00 | 2 850 433.00 | | 8 265 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 000.00 | 879 157.00 | | 4 534 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 557 619.00 | | | 3 557 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587 958.00 | | | 3 587 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720 398.00 | | | 2 720 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 4 862.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 430.00 | 4 862.00 | | 2 720 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867 528.00 | -4 862.00 | | 867 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | -1 275.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 428.00 | 430 085.00 | | 3 943 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 564.00 | 185 864.00 | | 2 941 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 864.00 | 244 221.00 | | 1 001 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 398.00 | | 6 830 632.00 | 2 720 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720 398.00 | 6 829 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720 398.00 | 6 830 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 398.00 | | 6 829 216.00 | 2 720 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 600.00 | 32.00 | 26 600.00 | 26 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | 32.00 | 26 600.00 | 26 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | 26 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016 800.00 | 1 016 800.00 | | 1 016 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 980.00 | 561 980.00 | | 561 980.00 |
UX Autres créances clients | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 534 000.00 | | 1 856 431.00 | 4 534 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 534 000.00 | | | 4 534 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 643.00 | | | 1 093 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 189.00 | 1 626 189.00 | 1 856 431.00 | 6 160 189.00 |