| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | 583.00 | 2 616.00 | 3 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 832 568.00 | 583.00 | 6 831 985.00 | 6 832 568.00 |
BZ Autres créances | 807 168.00 | | 807 168.00 | 807 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 276 830.00 | | 276 830.00 | 276 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 998.00 | | 1 233 998.00 | 1 233 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 566.00 | 583.00 | 8 065 983.00 | 8 066 566.00 |
CU Autres participations | 6 811 000.00 | | 6 811 000.00 | 6 811 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 260 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 815 146.00 | 817 114.00 | | 1 815 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 433.00 | 1 001 864.00 | | 860 433.00 |
DK Provisions réglementées | 3 416.00 | 32.00 | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 994.00 | 2 105 010.00 | | 2 904 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 941 408.00 | 4 534 000.00 | | 4 941 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 860.00 | 519 599.00 | | 52 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 26 280.00 | | 19 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 013.00 | 21 129.00 | | 146 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 016 800.00 | | 1 456.00 |
EA Autres dettes | | 42 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 160 989.00 | 6 160 189.00 | | 5 160 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 983.00 | 8 265 200.00 | | 8 065 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 731.00 | 4 534 000.00 | | 862 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 857.00 | 3 557 619.00 | | 30 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 857.00 | 3 587 958.00 | | 30 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 720 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 383.00 | 32.00 | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | 2 720 430.00 | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 339.00 | 867 528.00 | | 27 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 150.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 777.00 | 3 943 428.00 | | 1 029 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 345.00 | 2 941 564.00 | | 169 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 433.00 | 1 001 864.00 | | 860 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 830 632.00 | | 20 151.00 | 6 830 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 216.00 | 6 829 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 216.00 | 6 832 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | 1 783.00 | 1 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829 216.00 | | 18 369.00 | 6 829 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 503.00 | 583.00 | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 503.00 | 583.00 | 80.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 3 383.00 | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 3 383.00 | | 32.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 383.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 013.00 | 146 013.00 | | 146 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 807 168.00 | 807 168.00 | | 807 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941 408.00 | 643 151.00 | 1 951 690.00 | 4 941 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399 313.00 | | | 1 399 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 720.00 | 807 168.00 | 4 552.00 | 811 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 989.00 | 862 731.00 | 1 951 690.00 | 5 160 989.00 |