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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 860.00 | | 5 963 860.00 | 5 963 860.00 |
BZ Autres créances | 1 628 865.00 | | 1 628 865.00 | 1 628 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
CF Disponibilités | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 738.00 | | 2 230 738.00 | 2 230 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 599.00 | | 8 194 599.00 | 8 194 599.00 |
CU Autres participations | 5 963 860.00 | | 5 963 860.00 | 5 963 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 605.00 | 1 177 605.00 | | 1 177 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 494 800.00 | 2 494 800.00 | | 2 494 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
DG Autres réserves | 3 515 237.00 | 3 654 095.00 | | 3 515 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 510.00 | 112 107.00 | | 186 510.00 |
DL TOTAL (I) | 7 491 913.00 | 7 556 368.00 | | 7 491 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 470.00 | 101 680.00 | | 111 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 16 483.00 | | 15 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 762.00 | 555 010.00 | | 575 762.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 686.00 | 673 174.00 | | 702 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 599.00 | 8 229 542.00 | | 8 194 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 470.00 | | | 111 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 467.00 | | 1 088 467.00 | 1 088 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 467.00 | | 1 088 467.00 | 1 088 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 931.00 | -33 866.00 | | -4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 907.00 | 1 341 287.00 | | 1 315 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 397.00 | 1 229 180.00 | | 1 129 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 510.00 | 112 107.00 | | 186 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 100.00 | 239 100.00 | | 239 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 812.00 | 222 812.00 | | 222 812.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 875.00 | 111 875.00 | | 111 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 550.00 | 527 550.00 | | 527 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 866.00 | 1 628 866.00 | | 1 628 866.00 |
VW T.V.A. | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 686.00 | 702 686.00 | | 702 686.00 |