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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 032.00 | | 488 032.00 | 488 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
BZ Autres créances | 810 979.00 | | 810 979.00 | 810 979.00 |
CF Disponibilités | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 427.00 | | 916 427.00 | 916 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 460.00 | | 1 404 460.00 | 1 404 460.00 |
CU Autres participations | 488 017.00 | | 488 017.00 | 488 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DG Autres réserves | 163 584.00 | | | 163 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 466.00 | | | 128 466.00 |
DK Provisions réglementées | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 413 883.00 | | | 413 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 946.00 | | | 815 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 377.00 | | | 151 377.00 |
EA Autres dettes | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 576.00 | | | 990 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 460.00 | | | 1 404 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 576.00 | | | 990 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 720.00 | | 246 720.00 | 246 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 720.00 | | 246 720.00 | 246 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 095.00 | | | 407 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 628.00 | | | 278 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 466.00 | | | 128 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 332.00 | | 700.00 | 487 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 332.00 | | 700.00 | 487 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 567.00 | | 50 000.00 | 77 567.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VC Groupe et associés | 807 305.00 | 807 305.00 | | 807 305.00 |
VI Groupe et associés | 815 946.00 | 815 946.00 | | 815 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 805.00 | 860 805.00 | | 860 805.00 |
VW T.V.A. | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 576.00 | 990 576.00 | | 990 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
ST Autres comptes | 157.00 | | | 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
ZE Dividendes | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |