| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 012.00 | | 489 012.00 | 489 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BZ Autres créances | 722 198.00 | | 722 198.00 | 722 198.00 |
CF Disponibilités | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 246.00 | | 775 246.00 | 775 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 259.00 | | 1 264 259.00 | 1 264 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 718 406.00 | | | 718 406.00 |
CU Autres participations | 488 997.00 | | 488 997.00 | 488 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DG Autres réserves | 192 006.00 | | | 192 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
DK Provisions réglementées | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 428 059.00 | | | 428 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 919.00 | | | 740 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 118.00 | | | 89 118.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 199.00 | | | 836 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 259.00 | | | 1 264 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 199.00 | | | 836 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 600.00 | | 270 600.00 | 270 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 600.00 | | 270 600.00 | 270 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 423.00 | | | 399 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 202.00 | | | 285 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 032.00 | | 980.00 | 488 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 032.00 | | 980.00 | 488 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 718 406.00 | | 718 406.00 | 718 406.00 |
VI Groupe et associés | 740 919.00 | 740 919.00 | | 740 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 894.00 | 37 488.00 | 718 406.00 | 755 894.00 |
VW T.V.A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 199.00 | 836 199.00 | | 836 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
ST Autres comptes | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ZE Dividendes | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |