| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 281.00 | 13 716.00 | 565.00 | 14 281.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 426.00 | 20 024.00 | 17 401.00 | 37 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 931.00 | 59 481.00 | 68 451.00 | 127 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 003.00 | 93 221.00 | 111 782.00 | 205 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 074.00 | 38 403.00 | 411 671.00 | 450 074.00 |
BZ Autres créances | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CF Disponibilités | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 700.00 | 38 403.00 | 531 298.00 | 569 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 703.00 | 131 624.00 | 643 080.00 | 774 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 566.00 | 73 591.00 | | 95 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 632.00 | 21 975.00 | | 35 632.00 |
DL TOTAL (I) | 139 998.00 | 104 366.00 | | 139 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 253.00 | 90 541.00 | | 78 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 757.00 | 161 081.00 | | 234 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 868.00 | 124 907.00 | | 144 868.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 8 141.00 | | 3 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 081.00 | 398 204.00 | | 503 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 080.00 | 502 571.00 | | 643 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 219.00 | 334 377.00 | | 460 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 629.00 | | 19 374.00 | 185 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 983.00 | | 19 374.00 | 145 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 874.00 | 27 347.00 | | 65 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781.00 | 935.00 | | 12 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 093.00 | 26 412.00 | | 53 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 552.00 | 20 935.00 | 84.00 | 17 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 552.00 | 20 935.00 | 84.00 | 17 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 552.00 | 20 935.00 | 84.00 | 17 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 935.00 | 84.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 757.00 | 234 757.00 | | 234 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 400 850.00 | 400 850.00 | | 400 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VB T. V. A. | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 253.00 | 35 391.00 | 42 862.00 | 78 253.00 |
VI Groupe et associés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 844.00 | 499 844.00 | | 499 844.00 |
VW T.V.A. | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 081.00 | 460 219.00 | 42 862.00 | 503 081.00 |