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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 273.00 | 26 758.00 | 3 515.00 | 30 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 167.00 | 99 376.00 | 18 790.00 | 118 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 640.00 | 126 135.00 | 53 505.00 | 179 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 096.00 | 890.00 | 16 206.00 | 17 096.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 608.00 | 54 023.00 | 300 584.00 | 354 608.00 |
BZ Autres créances | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 660.00 | 54 913.00 | 364 746.00 | 419 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 301.00 | 181 049.00 | 418 252.00 | 599 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 748.00 | | | -14 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | -14 748.00 | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 21 402.00 | 18 251.00 | | 21 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 179.00 | 235 127.00 | | 193 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 253.00 | 69 573.00 | | 77 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 416.00 | 150 191.00 | | 126 416.00 |
EA Autres dettes | | 2 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 850.00 | 505 091.00 | | 396 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 252.00 | 523 342.00 | | 418 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 933.00 | 424 240.00 | | 272 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FG Production vendue services | 1 254 989.00 | | 1 254 989.00 | 1 254 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 180.00 | | 1 257 180.00 | 1 257 180.00 |
FM Production stockée | | | -6 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 037.00 | | | -6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 882.00 | | | 1 267 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 731.00 | | | 1 264 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 295 306.00 | 295 306.00 | | 295 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VC Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 835.00 | 59 919.00 | 123 917.00 | 183 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VP Divers | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 755.00 | 403 755.00 | | 403 755.00 |
VW T.V.A. | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 850.00 | 272 934.00 | 123 917.00 | 396 850.00 |