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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 631.00 | 81 257.00 | 25 374.00 | 106 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 499.00 | 168 400.00 | 96 099.00 | 264 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 215.00 | 250 285.00 | 279 930.00 | 530 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BT Marchandises | 144 031.00 | 3 275.00 | 140 756.00 | 144 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 044.00 | | 309 044.00 | 309 044.00 |
BZ Autres créances | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CF Disponibilités | 221 270.00 | | 221 270.00 | 221 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 341.00 | 3 275.00 | 714 066.00 | 717 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 557.00 | 253 560.00 | 993 997.00 | 1 247 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 459 869.00 | 407 731.00 | | 459 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 410.00 | 79 038.00 | | 63 410.00 |
DL TOTAL (I) | 798 279.00 | 761 769.00 | | 798 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 132.00 | 127 054.00 | | 55 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 683.00 | 54 709.00 | | 80 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 180.00 | 45 620.00 | | 55 180.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 1 291.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 717.00 | 232 642.00 | | 195 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 997.00 | 994 411.00 | | 993 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 798.00 | 177 524.00 | | 158 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 011.00 | | 31 203.00 | 509 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 530 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 372 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 727.00 | | 31 200.00 | 351 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | 3.00 | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 027.00 | 23 641.00 | 5 384.00 | 232 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 399.00 | 23 641.00 | 5 384.00 | 231 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 889.00 | 500.00 | 3 114.00 | 5 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 889.00 | 500.00 | 3 114.00 | 5 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 889.00 | 500.00 | 3 114.00 | 5 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 3 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 307 518.00 | 307 518.00 | | 307 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 118.00 | 18 198.00 | 36 919.00 | 55 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 846.00 | 338 161.00 | 1 685.00 | 339 846.00 |
VW T.V.A. | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 717.00 | 158 798.00 | 36 919.00 | 195 717.00 |