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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 558.00 | 102 891.00 | 34 667.00 | 137 558.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 284.00 | 166 001.00 | 289 283.00 | 455 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 303.00 | 34 050.00 | 29 253.00 | 63 303.00 |
AX Avances et acomptes | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 591.00 | 770 947.00 | 661 644.00 | 1 432 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097 960.00 | | 1 097 960.00 | 1 097 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 902.00 | 218 507.00 | 224 395.00 | 442 902.00 |
BT Marchandises | 626 065.00 | | 626 065.00 | 626 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 270.00 | | 1 220 270.00 | 1 220 270.00 |
BZ Autres créances | 355 743.00 | | 355 743.00 | 355 743.00 |
CF Disponibilités | 382 337.00 | | 382 337.00 | 382 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 474.00 | 218 507.00 | 4 027 966.00 | 4 246 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 064.00 | 989 454.00 | 4 689 610.00 | 5 679 064.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 669.00 | 468 005.00 | 18 665.00 | 486 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 400.00 | | | 465 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 012.00 | | | 330 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
DG Autres réserves | 1 874 218.00 | | | 1 874 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 258.00 | | | 713 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 428.00 | | | 3 429 428.00 |
DP Provisions pour risques | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 740.00 | | | 192 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 750.00 | | | 685 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 860.00 | | | 190 860.00 |
EA Autres dettes | 151 939.00 | | | 151 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 290.00 | | | 1 221 290.00 |
ED (V) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 610.00 | | | 4 689 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 374.00 | | | 1 066 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 015.00 | 323 324.00 | 2 400 339.00 | 2 077 015.00 |
FD Production vendue biens | 6 941 632.00 | 789 572.00 | 7 731 204.00 | 6 941 632.00 |
FG Production vendue services | 56 738.00 | 4 516.00 | 61 254.00 | 56 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 075 386.00 | 1 117 411.00 | 10 192 797.00 | 9 075 386.00 |
FM Production stockée | | | 150 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 393 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 457 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 865.00 | | | 253 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 431 463.00 | | | 10 431 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 718 204.00 | | | 9 718 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 258.00 | | | 713 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 872.00 | | 337 980.00 | 1 199 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 269.00 | | 30 400.00 | 456 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 12 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 634.00 | 68 628.00 | 1 432 591.00 | 36 634.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | 407 558.00 | 6 234.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 400.00 | 68 590.00 | 525 828.00 | 30 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 792.00 | | | 413 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 238.00 | | 307 580.00 | 317 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 629.00 | 91 318.00 | | 679 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 762.00 | 36 243.00 | | 431 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 324.00 | 28 567.00 | | 74 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 544.00 | 26 507.00 | | 173 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 423.00 | 127 294.00 | 26 209.00 | 117 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 423.00 | 127 294.00 | 26 209.00 | 117 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 536.00 | 127 294.00 | 26 209.00 | 154 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 750.00 | 685 750.00 | | 685 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 939.00 | 151 939.00 | | 151 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 270.00 | 1 220 270.00 | | 1 220 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VC Groupe et associés | 216 671.00 | 216 671.00 | | 216 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 740.00 | 37 824.00 | 154 916.00 | 192 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 664.00 | 1 609 664.00 | 10 000.00 | 1 619 664.00 |
VW T.V.A. | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 290.00 | 1 066 374.00 | 154 916.00 | 1 221 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 712.00 | | | 237 712.00 |
ST Autres comptes | 768 862.00 | | | 768 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 453.00 | | | 306 453.00 |
YT Sous‐traitance | 2 183 987.00 | | | 2 183 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 862.00 | | | 171 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 815 887.00 | | | 1 815 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 568.00 | | | 442 568.00 |
ZE Dividendes | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 553 722.00 | | | 3 553 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |