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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 558.00 | 124 236.00 | 13 322.00 | 137 558.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 794.00 | 228 086.00 | 230 708.00 | 458 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 303.00 | 42 198.00 | 21 104.00 | 63 303.00 |
AX Avances et acomptes | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 094.00 | 864 164.00 | 571 930.00 | 1 436 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 494.00 | | 900 494.00 | 900 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 636.00 | 97 007.00 | 262 629.00 | 359 636.00 |
BT Marchandises | 815 954.00 | | 815 954.00 | 815 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 162.00 | | 1 640 162.00 | 1 640 162.00 |
BZ Autres créances | 269 341.00 | | 269 341.00 | 269 341.00 |
CF Disponibilités | 1 752 816.00 | | 1 752 816.00 | 1 752 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 691.00 | 97 007.00 | 5 759 684.00 | 5 856 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 785.00 | 961 171.00 | 6 331 614.00 | 7 292 785.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 669.00 | 469 643.00 | 17 026.00 | 486 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 400.00 | 465 400.00 | | 465 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 012.00 | 330 012.00 | | 330 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
DG Autres réserves | 2 227 476.00 | 1 874 218.00 | | 2 227 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 496.00 | 713 258.00 | | 1 465 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 924.00 | 3 429 428.00 | | 4 534 924.00 |
DP Provisions pour risques | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 650.00 | 192 740.00 | | 173 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 413.00 | | | 277 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 222.00 | 685 750.00 | | 736 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 843.00 | 190 860.00 | | 298 843.00 |
EA Autres dettes | 271 670.00 | 151 939.00 | | 271 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 798.00 | 1 221 290.00 | | 1 757 798.00 |
ED (V) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 614.00 | 4 689 610.00 | | 6 331 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 413.00 | | | 277 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 158.00 | 440 975.00 | 2 979 133.00 | 2 538 158.00 |
FD Production vendue biens | 7 585 895.00 | 1 150 771.00 | 8 736 666.00 | 7 585 895.00 |
FG Production vendue services | 55 049.00 | 7 618.00 | 62 667.00 | 55 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 179 102.00 | 1 599 364.00 | 11 778 466.00 | 10 179 102.00 |
FM Production stockée | | | -83 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 874 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 746 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 13 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 926 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 721.00 | 253 865.00 | | 513 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 907 996.00 | 10 431 463.00 | | 11 907 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 442 500.00 | 9 718 204.00 | | 10 442 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 496.00 | 713 258.00 | | 1 465 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 591.00 | | 3 534.00 | 1 432 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 669.00 | | | 486 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 436 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 558.00 | | | 407 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 828.00 | | 3 510.00 | 525 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 535.00 | | 24.00 | 12 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 947.00 | 93 217.00 | | 770 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468 005.00 | 1 638.00 | | 468 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 891.00 | 21 345.00 | | 102 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 051.00 | 70 234.00 | | 200 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 507.00 | 9 470.00 | 130 971.00 | 218 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 507.00 | 9 470.00 | 130 971.00 | 218 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 620.00 | 9 470.00 | 130 971.00 | 255 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 222.00 | 736 222.00 | | 736 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 670.00 | 271 670.00 | | 271 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 162.00 | 1 640 162.00 | | 1 640 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VC Groupe et associés | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 650.00 | 38 257.00 | 135 393.00 | 173 650.00 |
VI Groupe et associés | 277 413.00 | 277 413.00 | | 277 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 246.00 | 1 940 246.00 | 10 000.00 | 1 950 246.00 |
VW T.V.A. | 128 929.00 | 128 929.00 | | 128 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 798.00 | 1 622 405.00 | 135 393.00 | 1 757 798.00 |