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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 558.00 | 142 475.00 | -4 917.00 | 137 558.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 417.00 | 280 024.00 | 200 393.00 | 480 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 303.00 | 48 205.00 | 15 098.00 | 63 303.00 |
AX Avances et acomptes | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 687.00 | 941 952.00 | 515 735.00 | 1 457 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 357.00 | | 1 105 357.00 | 1 105 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 710 971.00 | 111 845.00 | 599 128.00 | 710 971.00 |
BT Marchandises | 1 119 981.00 | | 1 119 981.00 | 1 119 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 331.00 | | 240 331.00 | 240 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 660.00 | | 1 349 660.00 | 1 349 660.00 |
BZ Autres créances | 559 236.00 | | 559 236.00 | 559 236.00 |
CF Disponibilités | 670 191.00 | | 670 191.00 | 670 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 618.00 | 111 843.00 | 5 705 775.00 | 5 817 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 305.00 | 1 053 795.00 | 6 221 510.00 | 7 275 305.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 669.00 | 471 248.00 | 15 421.00 | 486 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 400.00 | 465 400.00 | | 465 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 012.00 | 330 012.00 | | 330 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
DG Autres réserves | 2 227 476.00 | 2 227 476.00 | | 2 227 476.00 |
DH Report à nouveau | 465 496.00 | | | 465 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 003.00 | 1 465 496.00 | | 923 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 927.00 | 4 534 924.00 | | 4 457 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 113.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 892.00 | 173 650.00 | | 135 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 277 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 149.00 | 736 222.00 | | 1 000 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 194.00 | 298 843.00 | | 240 194.00 |
EA Autres dettes | 387 348.00 | 271 670.00 | | 387 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 583.00 | 1 757 798.00 | | 1 763 583.00 |
ED (V) | | 1 779.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 221 510.00 | 6 331 614.00 | | 6 221 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 271.00 | 492 999.00 | 2 531 270.00 | 2 038 271.00 |
FD Production vendue biens | 7 347 220.00 | 1 157 418.00 | 8 504 638.00 | 7 347 220.00 |
FG Production vendue services | 33 568.00 | 5 410.00 | 38 978.00 | 33 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 419 059.00 | 1 655 827.00 | 11 074 886.00 | 9 419 059.00 |
FM Production stockée | | | 351 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 547 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 239 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 309 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 365.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 365.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 275.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 901.00 | 513 721.00 | | 320 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 556 449.00 | 11 907 996.00 | | 11 556 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 633 446.00 | 10 442 500.00 | | 10 633 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 003.00 | 1 465 496.00 | | 923 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 094.00 | | 24 406.00 | 1 436 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 669.00 | | | 486 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814.00 | 1 457 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 550 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 558.00 | | | 407 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 338.00 | | 24 406.00 | 529 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 164.00 | 80 571.00 | 2 784.00 | 864 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 643.00 | 1 605.00 | | 469 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 236.00 | 18 238.00 | | 124 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 285.00 | 60 728.00 | 2 784.00 | 270 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 007.00 | 38 000.00 | 23 164.00 | 97 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 007.00 | 38 000.00 | 23 164.00 | 97 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 120.00 | 38 000.00 | 60 277.00 | 134 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 149.00 | 1 000 149.00 | | 1 000 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 348.00 | 387 348.00 | | 387 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 660.00 | 1 349 660.00 | | 1 349 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VC Groupe et associés | 299 515.00 | 299 515.00 | | 299 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 892.00 | 38 448.00 | 97 444.00 | 135 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 549.00 | 244 549.00 | | 244 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 788.00 | 1 970 788.00 | 10 000.00 | 1 980 788.00 |
VW T.V.A. | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 583.00 | 1 666 140.00 | 97 444.00 | 1 763 583.00 |