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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 536 480.00 | | 3 536 480.00 | 3 536 480.00 |
AP Constructions | 10 300 306.00 | 2 969 870.00 | 7 330 436.00 | 10 300 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 846 531.00 | 2 969 870.00 | 10 876 661.00 | 13 846 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
BZ Autres créances | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CF Disponibilités | 562 817.00 | | 562 817.00 | 562 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 044.00 | | 670 044.00 | 670 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 516 575.00 | 2 969 870.00 | 11 546 705.00 | 14 516 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 933.00 | | | 538 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 027.00 | | | 364 027.00 |
DL TOTAL (I) | 913 960.00 | | | 913 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 814 285.00 | | | 8 814 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 475.00 | | | 1 755 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 632 744.00 | | | 10 632 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 546 705.00 | | | 11 546 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 137.00 | | | 2 814 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 911 402.00 | | 1 935 129.00 | 11 911 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 846 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 846 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 911 402.00 | | 1 935 129.00 | 11 911 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 847.00 | 526 023.00 | | 2 443 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 847.00 | 526 023.00 | | 2 443 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
UX Autres créances clients | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 814 285.00 | 995 678.00 | 3 925 840.00 | 8 814 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 975.00 | 1 676 975.00 | | 1 676 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 807.00 | | | 836 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
VW T.V.A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 632 744.00 | 2 814 137.00 | 3 925 840.00 | 10 632 744.00 |