| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 356.00 | 35 605.00 | 2 751.00 | 38 356.00 |
AP Constructions | 6 165.00 | 722.00 | 5 443.00 | 6 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 393.00 | 104 419.00 | 22 975.00 | 127 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 570.00 | 563 353.00 | 320 217.00 | 883 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 899.00 | 704 098.00 | 386 801.00 | 1 090 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BT Marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
CF Disponibilités | 271 924.00 | | 271 924.00 | 271 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 051.00 | | 339 051.00 | 339 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 950.00 | 704 098.00 | 725 852.00 | 1 429 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 453.00 | 179 001.00 | | 222 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 592.00 | 43 451.00 | | -60 592.00 |
DL TOTAL (I) | 172 860.00 | 233 453.00 | | 172 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 490.00 | 558 182.00 | | 463 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 642.00 | 87 857.00 | | 24 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 755.00 | 124 800.00 | | 63 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 689.00 | | |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 992.00 | 775 930.00 | | 552 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 852.00 | 1 009 383.00 | | 725 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 921.00 | 775 930.00 | | 255 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
FG Production vendue services | 780 655.00 | | 780 655.00 | 780 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 565.00 | | 789 565.00 | 789 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 992.00 | |
GE Autres charges | | | 45 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 866.00 | 16 807.00 | | 30 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 847.00 | 21 512.00 | | 23 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213.00 | 45.00 | | 6 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 124.00 | 45.00 | | 12 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 073.00 | -45.00 | | 20 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 677.00 | 806 700.00 | | 865 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 269.00 | 763 249.00 | | 926 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 592.00 | 43 451.00 | | -60 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 249.00 | 26 124.00 | | 29 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 151.00 | | 18 308.00 | 1 084 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 35 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 560.00 | 1 090 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 560.00 | 1 017 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 380.00 | | 18 308.00 | 1 005 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 661.00 | 96 086.00 | 649.00 | 608 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 101.00 | 1 504.00 | | 34 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 560.00 | 94 582.00 | 649.00 | 574 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
UX Autres créances clients | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VC Groupe et associés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 895.00 | 163 824.00 | 297 071.00 | 460 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 992.00 | 255 921.00 | 297 071.00 | 552 992.00 |