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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 100.00 | | 585 100.00 | 585 100.00 |
AP Constructions | 251 429.00 | 217 589.00 | 33 840.00 | 251 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 652 219.00 | 5 080 590.00 | 571 630.00 | 5 652 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594 840.00 | 3 093 486.00 | 501 354.00 | 3 594 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 121.00 | | 151 121.00 | 151 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 263 472.00 | 8 391 665.00 | 1 871 808.00 | 10 263 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 040.00 | | 211 040.00 | 211 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 683.00 | | 2 052 683.00 | 2 052 683.00 |
BZ Autres créances | 921 807.00 | | 921 807.00 | 921 807.00 |
CF Disponibilités | 6 911 726.00 | | 6 911 726.00 | 6 911 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 102 327.00 | | 10 102 327.00 | 10 102 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 365 800.00 | 8 391 665.00 | 11 974 135.00 | 20 365 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 000.00 | 2 382 000.00 | | 2 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 200.00 | 91 899.00 | | 238 200.00 |
DG Autres réserves | 4 757 728.00 | 1 731 488.00 | | 4 757 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 930.00 | 3 172 540.00 | | 1 561 930.00 |
DK Provisions réglementées | 528 562.00 | 500 860.00 | | 528 562.00 |
DL TOTAL (I) | 9 469 077.00 | 7 879 445.00 | | 9 469 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538.00 | 1 882.00 | | 1 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 1 340 808.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 423.00 | 2 023 381.00 | | 1 986 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 115.00 | 648 542.00 | | 483 115.00 |
EA Autres dettes | 33 877.00 | 4 062.00 | | 33 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 058.00 | 4 018 675.00 | | 2 505 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 135.00 | 11 898 120.00 | | 11 974 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 841 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 023 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 281 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 480 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 468 689.00 | |
GE Autres charges | | | 17 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 052 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 228 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 547.00 | 12 250.00 | | 23 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 436.00 | 129 807.00 | | 33 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 889.00 | -117 557.00 | | -9 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 591.00 | 228 745.00 | | 126 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 044.00 | 1 340 808.00 | | 530 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 304 842.00 | 26 042 944.00 | | 24 304 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 742 912.00 | 22 870 404.00 | | 22 742 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 930.00 | 3 172 540.00 | | 1 561 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 128 300.00 | | 495 164.00 | 10 128 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 876.00 | 205 116.00 | 10 263 472.00 | 154 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 876.00 | 205 116.00 | 9 649 609.00 | 154 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 100.00 | | | 585 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 514 437.00 | | 495 164.00 | 9 514 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 122 443.00 | 468 688.00 | 199 467.00 | 8 122 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 122 443.00 | 468 688.00 | 199 467.00 | 8 122 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500 860.00 | 27 702.00 | | 500 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 860.00 | 27 702.00 | | 500 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 423.00 | 1 986 423.00 | | 1 986 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 115.00 | 483 115.00 | | 483 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 683.00 | 2 052 683.00 | | 2 052 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 807.00 | 921 807.00 | | 921 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 325.00 | 2 979 562.00 | 28 763.00 | 3 008 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 058.00 | 2 505 058.00 | | 2 505 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |