| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 308.00 | | 450 308.00 | 450 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
AP Constructions | 1 352 425.00 | 638 809.00 | 713 615.00 | 1 352 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 133.00 | 666 908.00 | 131 224.00 | 798 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 730.00 | 830 296.00 | 304 433.00 | 1 134 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 828.00 | 2 182 891.00 | 1 719 937.00 | 3 902 828.00 |
BP En cours de production de services | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BT Marchandises | 7 353 997.00 | 255 940.00 | 7 098 057.00 | 7 353 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 337.00 | 31 533.00 | 2 025 803.00 | 2 057 337.00 |
BZ Autres créances | 3 258 380.00 | | 3 258 380.00 | 3 258 380.00 |
CF Disponibilités | 158 390.00 | | 158 390.00 | 158 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 857 298.00 | 287 473.00 | 12 569 825.00 | 12 857 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 760 127.00 | 2 470 364.00 | 14 289 762.00 | 16 760 127.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 139 234.00 | 2 151 578.00 | | 2 139 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 771.00 | 635 655.00 | | 567 771.00 |
DK Provisions réglementées | 62 778.00 | 61 183.00 | | 62 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 784.00 | 3 244 417.00 | | 3 165 784.00 |
DP Provisions pour risques | 980 688.00 | 302 500.00 | | 980 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 995.00 | 91 499.00 | | 70 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 683.00 | 393 999.00 | | 1 051 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436.00 | 1 744.00 | | 1 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 636.00 | 286 663.00 | | 202 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 813.00 | 69 133.00 | | 64 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 820.00 | 7 444 253.00 | | 4 866 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 295.00 | 768 442.00 | | 1 013 295.00 |
EA Autres dettes | 3 777 921.00 | 2 256 091.00 | | 3 777 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 370.00 | 144 502.00 | | 145 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 072 295.00 | 10 970 830.00 | | 10 072 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 289 762.00 | 14 609 247.00 | | 14 289 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 843 801.00 | 10 676 513.00 | | 9 843 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 649 106.00 | | 44 649 106.00 | 44 649 106.00 |
FG Production vendue services | 4 102 630.00 | | 4 102 630.00 | 4 102 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 751 736.00 | | 48 751 736.00 | 48 751 736.00 |
FM Production stockée | | | 7 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 885 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 101 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 662 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 051 683.00 | |
GE Autres charges | | | 7 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 024 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477 397.00 | 272 594.00 | | 477 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 13 535.00 | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 705.00 | 6 618.00 | | 11 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 872.00 | 20 154.00 | | 11 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 50.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 300.00 | 19 015.00 | | 13 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 406.00 | 28 016.00 | | 13 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | -7 861.00 | | -1 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 072.00 | 120 811.00 | | 76 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 213.00 | 284 925.00 | | 210 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 971 724.00 | 52 950 940.00 | | 49 971 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 403 952.00 | 52 315 285.00 | | 49 403 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 771.00 | 635 655.00 | | 567 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 363.00 | | 162 181.00 | 3 754 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 717.00 | 3 902 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 717.00 | 3 294 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 184.00 | | | 497 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 891.00 | | 162 181.00 | 3 145 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 170.00 | 284 437.00 | 13 717.00 | 1 912 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 294.00 | 284 437.00 | 13 717.00 | 1 865 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 183.00 | 13 300.00 | 11 705.00 | 61 183.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 999.00 | 1 051 683.00 | 393 999.00 | 393 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 700.00 | 255 940.00 | 237 700.00 | 237 700.00 |
6T Sur comptes clients | 34 611.00 | 1 436.00 | 4 515.00 | 34 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 311.00 | 257 376.00 | 242 215.00 | 272 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 494.00 | 1 322 360.00 | 647 919.00 | 727 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309 059.00 | 636 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 300.00 | 11 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 636.00 | 38 956.00 | 87 607.00 | 202 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 820.00 | 4 866 820.00 | | 4 866 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 608.00 | 320 608.00 | | 320 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 933.00 | 674 933.00 | | 674 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 364.00 | 148 364.00 | | 148 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 370.00 | 145 370.00 | | 145 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 314.00 | 2 017 314.00 | | 2 017 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
VB T. V. A. | 281 435.00 | 281 435.00 | | 281 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 217 658.00 | 2 217 658.00 | | 2 217 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 629 557.00 | 3 629 557.00 | | 3 629 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 098.00 | | | 160 098.00 |
VP Divers | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 139.00 | 650 139.00 | | 650 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 309.00 | 5 289 713.00 | 44 596.00 | 5 334 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 007 481.00 | 9 843 801.00 | 87 607.00 | 10 007 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381 065.00 | 344 078.00 | | 381 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 421.00 | 465 861.00 | | 305 421.00 |
ST Autres comptes | 993 764.00 | 1 194 923.00 | | 993 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652 720.00 | 684 390.00 | | 652 720.00 |
YT Sous‐traitance | 193 645.00 | 240 833.00 | | 193 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 244 890.00 | 1 332 254.00 | | 1 244 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 245.00 | 127 062.00 | | 118 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499 310.00 | 471 140.00 | | 499 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 224 920.00 | 8 666 168.00 | | 8 224 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 151 789.00 | 7 754 497.00 | | 7 151 789.00 |
ZE Dividendes | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 390 441.00 | 3 918 263.00 | | 3 390 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |