| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 471 000.00 | 716 000.00 | 3 755 000.00 | 4 471 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916 586.00 | 1 509 564.00 | 407 021.00 | 1 916 586.00 |
AH Fonds commercial | 369 603.00 | 221 762.00 | 147 841.00 | 369 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 254 000.00 | 4 910 000.00 | 2 344 000.00 | 7 254 000.00 |
AN Terrains | 3 353 772.00 | 692 718.00 | 2 661 054.00 | 3 353 772.00 |
AP Constructions | 9 685 912.00 | 6 649 638.00 | 3 036 274.00 | 9 685 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653 646.00 | 2 199 356.00 | 454 290.00 | 2 653 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065 831.00 | 1 948 712.00 | 1 117 119.00 | 3 065 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 475.00 | | 898 475.00 | 898 475.00 |
BF Prêts | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 954.00 | | 120 954.00 | 120 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 618 931.00 | 27 808 524.00 | 22 810 406.00 | 50 618 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140 709.00 | | 2 140 709.00 | 2 140 709.00 |
BN En cours de production de biens | 7 136 337.00 | 1 736 104.00 | 5 400 233.00 | 7 136 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 740 198.00 | 12 868 179.00 | 24 872 020.00 | 37 740 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780 801.00 | | 780 801.00 | 780 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 697 885.00 | 5 735 896.00 | 98 961 989.00 | 104 697 885.00 |
BZ Autres créances | 34 123 116.00 | 10 337 714.00 | 23 785 402.00 | 34 123 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
CF Disponibilités | 19 512 678.00 | | 19 512 678.00 | 19 512 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666 981.00 | | 666 981.00 | 666 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 798 704.00 | 30 677 892.00 | 191 120 813.00 | 221 798 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 487 608.00 | | 487 608.00 | 487 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 905 243.00 | 58 486 416.00 | 214 418 827.00 | 272 905 243.00 |
CU Autres participations | 28 427 088.00 | 14 586 774.00 | 13 840 314.00 | 28 427 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 907.00 | 600 907.00 | | 600 907.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 144.00 | 297 144.00 | | 297 144.00 |
DG Autres réserves | 139 701 000.00 | 149 096 000.00 | | 139 701 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 171 559.00 | 62 303 072.00 | | 45 171 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 694 181.00 | -17 131 513.00 | | -5 694 181.00 |
DK Provisions réglementées | 4 576 732.00 | 4 481 408.00 | | 4 576 732.00 |
DL TOTAL (I) | 47 202 069.00 | 52 800 926.00 | | 47 202 069.00 |
DP Provisions pour risques | 10 523 253.00 | 15 054 908.00 | | 10 523 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 306 684.00 | 7 220 462.00 | | 9 306 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 829 937.00 | 22 275 370.00 | | 19 829 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 948 571.00 | 20 705 803.00 | | 5 948 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 801 147.00 | 9 670 627.00 | | 25 801 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 960 029.00 | 64 917 621.00 | | 30 960 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 776 428.00 | 58 145 345.00 | | 54 776 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 212 383.00 | 21 238 761.00 | | 14 212 383.00 |
EA Autres dettes | 546 103.00 | 1 565 450.00 | | 546 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 955 384.00 | 17 032 370.00 | | 12 955 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 200 045.00 | 193 275 977.00 | | 145 200 045.00 |
ED (V) | 2 186 775.00 | 590 891.00 | | 2 186 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 418 827.00 | 268 943 165.00 | | 214 418 827.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 10 091 000.00 | 1 861 000.00 | | 10 091 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 311 000.00 | -9 948 000.00 | | 14 311 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 2 398 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 331 590 000.00 | |
FD Production vendue biens | 66 577 847.00 | 82 379 522.00 | 148 957 369.00 | 66 577 847.00 |
FG Production vendue services | 6 810 148.00 | 11 077 008.00 | 17 887 156.00 | 6 810 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 387 995.00 | 93 456 530.00 | 166 844 525.00 | 73 387 995.00 |
FM Production stockée | | | 1 627 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 743 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 266 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 820 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 309 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 903 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 766 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 452 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 442 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 027 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 646 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 524 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 822 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 222 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 087 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 198 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 547 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 696 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 229 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 882 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 268 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 391 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 256 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 027 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 940 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 558.00 | 17 326.00 | | 298 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 696.00 | 51 096.00 | | 34 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 834.00 | 494 839.00 | | 497 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 088.00 | 563 261.00 | | 831 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 741.00 | 59 994.00 | | 159 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 546.00 | 87 455.00 | | 59 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 157.00 | 762 570.00 | | 593 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 445.00 | 910 019.00 | | 812 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 643.00 | -346 758.00 | | 18 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 227 639.00 | -1 109 853.00 | | -1 227 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 369 826.00 | 254 313 544.00 | | 210 369 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 064 006.00 | 271 445 057.00 | | 216 064 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 694 181.00 | -17 131 513.00 | | -5 694 181.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 408 000.00 | -4 282 000.00 | | -3 408 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -95 000.00 | -3 039 000.00 | | -95 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 407 000.00 | -6 909 000.00 | | 14 407 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 311 000.00 | -9 948 000.00 | | 14 311 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 110 045.00 | | 15 744 121.00 | 43 110 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 245 301.00 | 29 532 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 000.00 | 7 575 236.00 | 50 618 931.00 | 660 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 147.00 | 2 286 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660 000.00 | 319 788.00 | 18 800 095.00 | 660 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283 642.00 | | 12 694.00 | 2 283 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 910 905.00 | | 868 977.00 | 18 910 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 915 498.00 | | 14 862 450.00 | 21 915 498.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 079 270.00 | 1 412 869.00 | 270 389.00 | 12 079 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539 148.00 | 201 524.00 | 9 346.00 | 1 539 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 540 122.00 | 1 211 345.00 | 261 043.00 | 10 540 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 481 408.00 | 593 157.00 | 497 834.00 | 4 481 408.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 275 370.00 | 7 822 554.00 | 10 267 986.00 | 22 275 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 800 747.00 | 6 763 849.00 | 1 960 313.00 | 9 800 747.00 |
6T Sur comptes clients | 6 937 301.00 | 1 760 458.00 | 2 961 863.00 | 6 937 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 699 351.00 | 4 877 225.00 | 8 238 862.00 | 13 699 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 327 237.00 | 23 407 143.00 | 13 469 714.00 | 35 327 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 084 015.00 | 31 822 854.00 | 24 235 534.00 | 62 084 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 346 860.00 | 15 190 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 882 836.00 | 8 547 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593 157.00 | 497 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 801 147.00 | 25 080 959.00 | 720 188.00 | 25 801 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 776 428.00 | 54 776 428.00 | | 54 776 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806 222.00 | 6 806 222.00 | | 6 806 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 732 572.00 | 2 732 572.00 | | 2 732 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 103.00 | 546 103.00 | | 546 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 955 384.00 | 12 955 384.00 | | 12 955 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898 475.00 | 898 475.00 | | 898 475.00 |
UP Prêts | 86 130.00 | 42 302.00 | 43 828.00 | 86 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 954.00 | 31 436.00 | 89 518.00 | 120 954.00 |
UX Autres créances clients | 104 515 449.00 | 104 515 449.00 | | 104 515 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 436.00 | 182 436.00 | | 182 436.00 |
VB T. V. A. | 1 892 475.00 | 1 892 475.00 | | 1 892 475.00 |
VC Groupe et associés | 27 502 844.00 | 27 502 844.00 | | 27 502 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009 854.00 | 4 009 854.00 | | 4 009 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938 717.00 | 700 896.00 | 1 237 821.00 | 1 938 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 030.00 | | | 766 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617 181.00 | 1 617 181.00 | | 1 617 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508 612.00 | 508 612.00 | | 508 612.00 |
VP Divers | 2 230 367.00 | 2 230 367.00 | | 2 230 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 541.00 | 1 013 541.00 | | 1 013 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 275.00 | 351 275.00 | | 351 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 981.00 | 666 981.00 | | 666 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 593 541.00 | 140 460 195.00 | 133 346.00 | 140 593 541.00 |
VW T.V.A. | 3 660 048.00 | 3 660 048.00 | | 3 660 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 240 016.00 | 112 282 007.00 | 1 958 009.00 | 114 240 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 480.00 | | | 480.00 |