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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 405.00 | 219 104.00 | 40 301.00 | 259 405.00 |
AN Terrains | 156 327.00 | | 156 327.00 | 156 327.00 |
AP Constructions | 4 481 475.00 | 1 223 130.00 | 3 258 346.00 | 4 481 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 744.00 | 72 142.00 | 6 602.00 | 78 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 312.00 | 1 159 916.00 | 471 396.00 | 1 631 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 921 463.00 | 26 748.00 | 18 894 715.00 | 18 921 463.00 |
BF Prêts | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 601 119.00 | 2 701 039.00 | 22 900 079.00 | 25 601 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 520 662.00 | 316 288.00 | 13 204 374.00 | 13 520 662.00 |
BZ Autres créances | 1 561 064.00 | 100 000.00 | 1 461 064.00 | 1 561 064.00 |
CF Disponibilités | 3 176 774.00 | | 3 176 774.00 | 3 176 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 580.00 | | 224 580.00 | 224 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 483 080.00 | 416 288.00 | 18 066 792.00 | 18 483 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 084 199.00 | 3 117 327.00 | 40 966 872.00 | 44 084 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 800.00 | 1 060 800.00 | | 1 060 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 903 901.00 | 16 903 901.00 | | 16 903 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
DG Autres réserves | 9 074 299.00 | 7 962 443.00 | | 9 074 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 152.00 | 1 611 856.00 | | 1 429 152.00 |
DL TOTAL (I) | 28 574 232.00 | 27 645 080.00 | | 28 574 232.00 |
DP Provisions pour risques | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 088.00 | 5 533 827.00 | | 2 763 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 822.00 | 257 453.00 | | 508 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 818.00 | 4 696 248.00 | | 5 589 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283 930.00 | 5 161 814.00 | | 3 283 930.00 |
EA Autres dettes | 204 936.00 | 644 919.00 | | 204 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 350 594.00 | 16 294 261.00 | | 12 350 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 966 872.00 | 43 981 387.00 | | 40 966 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 181 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 263 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 454 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 523 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 385 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 562 651.00 | |
GE Autres charges | | | 104 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 934 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 173.00 | 48 168.00 | | 18 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 43 161.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 206.00 | 5 006.00 | | 16 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 854.00 | 49 617.00 | | 41 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 901.00 | 574 580.00 | | 582 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 116 784.00 | 43 914 625.00 | | 52 116 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 687 633.00 | 42 302 768.00 | | 50 687 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 152.00 | 1 611 856.00 | | 1 429 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 048 659.00 | | 686 440.00 | 25 048 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 980.00 | 18 993 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 980.00 | 25 601 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 347 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 405.00 | | 33 000.00 | 226 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 042 811.00 | | 305 048.00 | 6 042 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 779 443.00 | | 348 392.00 | 18 779 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 332.00 | 438 959.00 | | 2 235 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 745.00 | 21 360.00 | | 197 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 588.00 | 417 600.00 | | 2 037 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 461.00 | 157 461.00 | | 157 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 818.00 | 5 589 818.00 | | 5 589 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 283 930.00 | 3 283 930.00 | | 3 283 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 297.00 | 556 297.00 | | 556 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 286 931.00 | | 1 286 931.00 | 1 286 931.00 |
UP Prêts | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 520 662.00 | 13 520 662.00 | | 13 520 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757 655.00 | 653 062.00 | 2 104 593.00 | 2 757 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 789 585.00 | | | 2 789 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 064.00 | 1 561 064.00 | | 1 561 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 580.00 | 224 580.00 | | 224 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 665 629.00 | 15 307 668.00 | 1 357 961.00 | 16 665 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 350 594.00 | 10 246 001.00 | 2 104 593.00 | 12 350 594.00 |