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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 5 341.00 | 2 386.00 | 7 728.00 |
AH Fonds commercial | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
AP Constructions | 68 035.00 | 4 338.00 | 63 696.00 | 68 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 198.00 | 14 001.00 | 15 197.00 | 29 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 221.00 | 44 604.00 | 67 617.00 | 112 221.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 543.00 | 68 285.00 | 156 257.00 | 224 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
BN En cours de production de biens | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 934.00 | | 215 934.00 | 215 934.00 |
BZ Autres créances | 104 959.00 | | 104 959.00 | 104 959.00 |
CF Disponibilités | 492 534.00 | | 492 534.00 | 492 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 262.00 | | 945 262.00 | 945 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 805.00 | 68 285.00 | 1 101 519.00 | 1 169 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 567.00 | 343 175.00 | | 425 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 103.00 | 162 391.00 | | 170 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | 40 000.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 640 470.00 | 554 367.00 | | 640 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 521.00 | 13 573.00 | | 114 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 345.00 | 15 289.00 | | 19 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 098.00 | 91 329.00 | | 129 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 350.00 | 115 025.00 | | 106 350.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 13 447.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 500.00 | 19 565.00 | | 80 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 049.00 | 268 230.00 | | 461 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 519.00 | 822 597.00 | | 1 101 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 183.00 | 266 457.00 | | 337 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
FG Production vendue services | 1 049 589.00 | | 1 049 589.00 | 1 049 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 546.00 | | 1 052 546.00 | 1 052 546.00 |
FM Production stockée | | | 17 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 379.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 410.00 | | 1 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 6 718.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 377.00 | -6 718.00 | | 3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 10 583.00 | | 8 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 678.00 | 1 078 545.00 | | 1 097 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 575.00 | 916 153.00 | | 927 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 103.00 | 162 391.00 | | 170 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 840.00 | 6 440.00 | | 8 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 583.00 | | 149 884.00 | 77 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 224 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 209 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 495.00 | | 144 884.00 | 67 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 618.00 | 20 381.00 | 1 712.00 | 49 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | 610.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 886.00 | 19 771.00 | 1 712.00 | 44 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 099.00 | 129 099.00 | | 129 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 935.00 | 215 935.00 | | 215 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VC Groupe et associés | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 522.00 | 1 790.00 | 26 703.00 | 114 522.00 |
VI Groupe et associés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 697.00 | | | 126 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 559.00 | 325 559.00 | 5 000.00 | 330 559.00 |
VW T.V.A. | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 915.00 | 337 184.00 | 26 703.00 | 449 915.00 |