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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 7 429.00 | 801.00 | 8 230.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 1 399 028.00 | 799 713.00 | 599 314.00 | 1 399 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722 709.00 | 2 371 091.00 | 351 617.00 | 2 722 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 578.00 | 301 945.00 | 26 633.00 | 328 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 541.00 | 3 480 180.00 | 1 032 361.00 | 4 512 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798 940.00 | | 1 798 940.00 | 1 798 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 008.00 | 94 661.00 | 1 283 346.00 | 1 378 008.00 |
BZ Autres créances | 1 460 883.00 | | 1 460 883.00 | 1 460 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 236 488.00 | | 4 236 488.00 | 4 236 488.00 |
CF Disponibilités | 772 402.00 | | 772 402.00 | 772 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 650 570.00 | 94 661.00 | 9 555 908.00 | 9 650 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 163 112.00 | 3 574 842.00 | 10 588 270.00 | 14 163 112.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 853 466.00 | | | 4 853 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 741.00 | | | 204 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 011.00 | | | 5 972 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 718.00 | | | 2 334 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 085.00 | | | 2 057 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 809.00 | | | 159 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570 039.00 | | | 4 570 039.00 |
ED (V) | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 270.00 | | | 10 588 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 539.00 | | | 2 302 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 934 966.00 | 3 191 509.00 | 8 126 476.00 | 4 934 966.00 |
FG Production vendue services | 84 082.00 | 133 344.00 | 217 426.00 | 84 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 048.00 | 3 324 853.00 | 8 343 902.00 | 5 019 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 526 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 463 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 715.00 | |
GE Autres charges | | | 372 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 067.00 | | | 8 578 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 373 325.00 | | | 8 373 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 741.00 | | | 204 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 631.00 | | | 244 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 106.00 | | 8 436.00 | 4 504 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 512 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441 880.00 | | 8 436.00 | 4 441 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296 465.00 | 183 716.00 | 3 480 180.00 | 3 296 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 410.00 | 7 430.00 | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289 445.00 | 183 305.00 | 3 472 751.00 | 3 289 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 009.00 | 1 378 009.00 | | 1 378 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 883.00 | 1 460 883.00 | | 1 460 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 406.00 | 2 842 739.00 | 36 667.00 | 2 879 406.00 |