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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 534.00 | | 700 534.00 | 700 534.00 |
AP Constructions | 16 188 525.00 | 13 094 517.00 | 3 094 008.00 | 16 188 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 356 375.00 | 11 483 707.00 | 8 872 668.00 | 20 356 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 485 004.00 | 6 299 702.00 | 2 185 303.00 | 8 485 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 362 695.00 | | 1 362 695.00 | 1 362 695.00 |
BF Prêts | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 331 545.00 | 30 877 925.00 | 16 453 620.00 | 47 331 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 092.00 | | 528 092.00 | 528 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962 768.00 | | 962 768.00 | 962 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 409.00 | | 2 670 409.00 | 2 670 409.00 |
BZ Autres créances | 1 156 789.00 | | 1 156 789.00 | 1 156 789.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
CF Disponibilités | 2 274 600.00 | | 2 274 600.00 | 2 274 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 703.00 | | 178 703.00 | 178 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 839 606.00 | | 7 839 606.00 | 7 839 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 171 151.00 | 30 877 925.00 | 24 293 226.00 | 55 171 151.00 |
CU Autres participations | 181 306.00 | | 181 306.00 | 181 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 252.00 | | | 1 395 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 011 911.00 | | | 3 011 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 078 432.00 | | | 11 078 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 236 767.00 | | | -1 236 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 045 842.00 | | | 4 045 842.00 |
DL TOTAL (I) | 18 334 487.00 | | | 18 334 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 141.00 | | | 1 731 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 961.00 | | | 752 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 550.00 | | | 1 371 550.00 |
EA Autres dettes | 2 103 086.00 | | | 2 103 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 739.00 | | | 5 958 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 293 226.00 | | | 24 293 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673 192.00 | | | 4 673 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 871 368.00 | | 17 871 368.00 | 17 871 368.00 |
FG Production vendue services | 1 509 592.00 | | 1 509 592.00 | 1 509 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 380 961.00 | | 19 380 961.00 | 19 380 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 415 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 189 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 329 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 147.00 | | | 266 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 183.00 | | | 269 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 748.00 | | | 568 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 429.00 | | | 571 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 246.00 | | | -302 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 700 578.00 | | | 19 700 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 937 345.00 | | | 20 937 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236 767.00 | | | -1 236 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 134 407.00 | | 1 855 550.00 | 46 134 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 503.00 | 238 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 824.00 | 494 588.00 | 47 331 545.00 | 163 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 824.00 | 472 085.00 | 47 093 133.00 | 163 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 034 482.00 | | 1 694 560.00 | 46 034 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 925.00 | | 160 990.00 | 99 925.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 824.00 | | | 163 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 797 319.00 | 1 550 011.00 | 469 404.00 | 29 797 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 797 319.00 | 1 550 011.00 | 469 404.00 | 29 797 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 961.00 | 752 961.00 | | 752 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 239.00 | 653 239.00 | | 653 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 034.00 | 294 034.00 | | 294 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 329.00 | 518 329.00 | | 518 329.00 |
UP Prêts | 57 107.00 | 29 484.00 | 27 623.00 | 57 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 409.00 | 2 670 409.00 | | 2 670 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 514 940.00 | 514 940.00 | | 514 940.00 |
VC Groupe et associés | 456 126.00 | 456 126.00 | | 456 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 563.00 | 442 015.00 | 1 146 516.00 | 1 727 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 759.00 | 1 584 759.00 | | 1 584 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 479.00 | | | 511 479.00 |
VP Divers | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 587.00 | 392 587.00 | | 392 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 215.00 | 1 113 215.00 | | 1 113 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 703.00 | 178 703.00 | | 178 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 020.00 | 5 066 397.00 | 27 623.00 | 5 094 020.00 |
VW T.V.A. | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 739.00 | 4 673 192.00 | 1 146 516.00 | 5 958 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
ST Autres comptes | 2 210 574.00 | | | 2 210 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560 420.00 | | | 560 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 659 900.00 | | | 1 659 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 349 202.00 | | | 2 349 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 297 602.00 | | | 3 297 602.00 |