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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
AH Fonds commercial | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 31.00 | 3 684.00 | 3 715.00 |
AP Constructions | 221 813.00 | 105 798.00 | 116 015.00 | 221 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 026.00 | 509 664.00 | 205 362.00 | 715 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 217.00 | 108 770.00 | 45 446.00 | 154 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 286.00 | 734 861.00 | 381 425.00 | 1 116 286.00 |
BT Marchandises | 479 264.00 | | 479 264.00 | 479 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 556.00 | 25 373.00 | 384 183.00 | 409 556.00 |
BZ Autres créances | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
CF Disponibilités | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 569.00 | 25 373.00 | 956 195.00 | 981 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 855.00 | 760 234.00 | 1 337 621.00 | 2 097 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 656 217.00 | 573 694.00 | | 656 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 682.00 | 82 523.00 | | 13 682.00 |
DL TOTAL (I) | 807 399.00 | 793 718.00 | | 807 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 051.00 | 475 956.00 | | 241 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 777.00 | 237 588.00 | | 145 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 870.00 | 29 702.00 | | 57 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 797.00 | 132 547.00 | | 82 797.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 14 120.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 221.00 | 889 914.00 | | 530 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 621.00 | 1 683 631.00 | | 1 337 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 528.00 | 649 349.00 | | 360 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 514.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 714.00 | | 108 657.00 | 1 098 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 085.00 | | 1 116 286.00 | 91 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 085.00 | | 1 091 056.00 | 91 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 171.00 | | 3 715.00 | 20 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 199.00 | | 104 942.00 | 1 077 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 034.00 | 102 827.00 | | 632 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 598.00 | 31.00 | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 437.00 | 102 796.00 | | 621 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 384 183.00 | 384 183.00 | | 384 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
VB T. V. A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 697.00 | 71 004.00 | 169 693.00 | 240 697.00 |
VI Groupe et associés | 145 777.00 | 145 777.00 | | 145 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 699.00 | | | 234 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 644.00 | 423 271.00 | 25 373.00 | 448 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 221.00 | 360 528.00 | 169 693.00 | 530 221.00 |