| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AP Constructions | 10 127.00 | 9 912.00 | 215.00 | 10 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 297.00 | 46 398.00 | 1 899.00 | 48 297.00 |
BT Marchandises | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 383.00 | | 111 383.00 | 111 383.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 046.00 | | 160 046.00 | 160 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 343.00 | 46 398.00 | 161 945.00 | 208 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
DH Report à nouveau | 5 290.00 | -9 931.00 | | 5 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 739.00 | 15 221.00 | | -5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 84 148.00 | 89 887.00 | | 84 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 115.00 | 25 072.00 | | 20 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 467.00 | 11 030.00 | | 12 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 944.00 | 25 796.00 | | 21 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 853.00 | 20 220.00 | | 7 853.00 |
EA Autres dettes | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 797.00 | 82 118.00 | | 77 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 945.00 | 172 005.00 | | 161 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 725.00 | 82 118.00 | | 72 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 631.00 | | 240 631.00 | 240 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 631.00 | | 240 631.00 | 240 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 278.00 | 98.00 | | -12 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 310.00 | 374 064.00 | | 243 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 048.00 | 358 843.00 | | 249 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 739.00 | 15 221.00 | | -5 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 665.00 | 733.00 | | 45 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 740.00 | 733.00 | | 41 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 111 146.00 | 111 146.00 | | 111 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 115.00 | 15 043.00 | 5 072.00 | 20 115.00 |
VI Groupe et associés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 126.00 | 118 126.00 | | 118 126.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 797.00 | 72 725.00 | 5 072.00 | 77 797.00 |