| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 401 500.00 | 10 301.00 | 391 199.00 | 401 500.00 |
AP Constructions | 1 993 227.00 | 752 929.00 | 1 240 298.00 | 1 993 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 337.00 | 606 639.00 | 808 698.00 | 1 415 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 417.00 | 243 328.00 | 110 089.00 | 353 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 531.00 | 1 613 198.00 | 2 626 333.00 | 4 239 531.00 |
BT Marchandises | 3 054 682.00 | 268 038.00 | 2 786 645.00 | 3 054 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 119 745.00 | 3 666.00 | 4 116 079.00 | 4 119 745.00 |
BZ Autres créances | 1 355 935.00 | | 1 355 935.00 | 1 355 935.00 |
CF Disponibilités | 5 041 579.00 | | 5 041 579.00 | 5 041 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 469.00 | | 182 469.00 | 182 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 757 799.00 | 271 704.00 | 13 486 095.00 | 13 757 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 997 329.00 | 1 884 902.00 | 16 112 428.00 | 17 997 329.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
DH Report à nouveau | 9 396 597.00 | 8 757 924.00 | | 9 396 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 593.00 | 1 358 672.00 | | 1 879 593.00 |
DL TOTAL (I) | 11 510 622.00 | 10 351 029.00 | | 11 510 622.00 |
DP Provisions pour risques | 58 357.00 | 45 912.00 | | 58 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 752.00 | 386 935.00 | | 314 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 109.00 | 432 847.00 | | 373 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 132 314.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 285.00 | 7 085.00 | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 278.00 | 3 052 545.00 | | 3 394 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 435.00 | 587 041.00 | | 802 435.00 |
EA Autres dettes | 21 321.00 | 1 448.00 | | 21 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 524.00 | 29 967.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 228 697.00 | 3 810 399.00 | | 4 228 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 112 428.00 | 14 594 275.00 | | 16 112 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 412.00 | 3 803 314.00 | | 4 222 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | 950.00 | | 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 864 102.00 | | 7 864 102.00 | 7 864 102.00 |
FG Production vendue services | 5 688 679.00 | | 5 688 679.00 | 5 688 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 552 781.00 | | 13 552 781.00 | 13 552 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 451 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 100 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 883 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 568 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 366.00 | 151 995.00 | | 53 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 22.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 23.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 12 712.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 12 712.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | -12 689.00 | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 480.00 | 528 516.00 | | 693 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 459 188.00 | 13 290 037.00 | | 14 459 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 579 595.00 | 11 931 365.00 | | 12 579 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 593.00 | 1 358 672.00 | | 1 879 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 303.00 | 57 142.00 | | 54 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 794.00 | | 1 032 506.00 | 3 235 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 769.00 | 4 239 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 769.00 | 4 163 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 149.00 | | 1 032 101.00 | 3 160 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 644.00 | | 405.00 | 75 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 796.00 | 383 201.00 | 24 799.00 | 1 254 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 796.00 | 383 201.00 | 24 799.00 | 1 254 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 847.00 | 287 381.00 | 347 119.00 | 432 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 267.00 | 2 699.00 | 43 928.00 | 309 267.00 |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 933.00 | 2 699.00 | 43 928.00 | 312 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 780.00 | 290 080.00 | 391 047.00 | 745 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 080.00 | 391 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 278.00 | 3 394 278.00 | | 3 394 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 290.00 | 256 290.00 | | 256 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 882.00 | 243 882.00 | | 243 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 277.00 | 193 277.00 | | 193 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 115 356.00 | 4 115 356.00 | | 4 115 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 177 196.00 | 177 196.00 | | 177 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 461.00 | 1 062 461.00 | | 1 062 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 469.00 | 182 469.00 | | 182 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684 197.00 | 5 658 148.00 | 26 049.00 | 5 684 197.00 |
VW T.V.A. | 89 358.00 | 89 358.00 | | 89 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 412.00 | 4 222 412.00 | | 4 222 412.00 |