| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 401.00 | 74 434.00 | 15 967.00 | 90 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 453.00 | 76 578.00 | 30 875.00 | 107 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316 121.00 | | 1 316 121.00 | 1 316 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 282.00 | | 178 282.00 | 178 282.00 |
BZ Autres créances | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
CF Disponibilités | 5 221 569.00 | | 5 221 569.00 | 5 221 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 816 330.00 | | 6 816 330.00 | 6 816 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 783.00 | 76 578.00 | 6 847 205.00 | 6 923 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 959.00 | 221 959.00 | | 221 959.00 |
DH Report à nouveau | 4 414 525.00 | 5 699 564.00 | | 4 414 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 114.00 | 219 024.00 | | 207 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953 598.00 | 6 250 548.00 | | 4 953 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 349.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619 409.00 | 2 438 619.00 | | 1 619 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 498.00 | 32 480.00 | | 173 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 366.00 | 50 562.00 | | 98 366.00 |
EA Autres dettes | | 265 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 893 607.00 | 2 788 998.00 | | 1 893 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 205.00 | 9 039 546.00 | | 6 847 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 323 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 567 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 891 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | 1.00 | | 3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 363.00 | 82 481.00 | | 73 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 835.00 | 5 486 766.00 | | 3 141 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 721.00 | 5 267 742.00 | | 2 934 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 114.00 | 219 024.00 | | 207 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 241.00 | | 212.00 | 107 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 696.00 | | 212.00 | 14 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 065.00 | 4 513.00 | | 72 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 065.00 | 4 513.00 | | 72 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 498.00 | 173 498.00 | | 173 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UX Autres créances clients | 178 282.00 | 178 282.00 | | 178 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 549.00 | 293 549.00 | | 293 549.00 |
VW T.V.A. | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 198.00 | 274 198.00 | | 274 198.00 |