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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
AP Constructions | 1 478 218.00 | 1 200 367.00 | 277 851.00 | 1 478 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 013.00 | 224 655.00 | 19 358.00 | 244 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 567.00 | 639 010.00 | 227 557.00 | 866 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 127.00 | 2 064 031.00 | 540 096.00 | 2 604 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BZ Autres créances | 412 773.00 | | 412 773.00 | 412 773.00 |
CF Disponibilités | 595 073.00 | | 595 073.00 | 595 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 231.00 | | 1 039 231.00 | 1 039 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 358.00 | 2 064 031.00 | 1 579 327.00 | 3 643 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 636 301.00 | 464 826.00 | | 636 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 351.00 | 291 475.00 | | 376 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 705.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 021 037.00 | 773 391.00 | | 1 021 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 593.00 | 449 797.00 | | 145 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 336.00 | 139 763.00 | | 149 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 349.00 | 48 383.00 | | 17 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | 48 211.00 | | 65 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 555.00 | 165 921.00 | | 177 555.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 2 839.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 289.00 | 854 915.00 | | 558 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 327.00 | 1 628 306.00 | | 1 579 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 792.00 | 709 777.00 | | 430 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 234.00 | | 149 157.00 | 2 466 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 264.00 | 2 604 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 264.00 | 2 602 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 675.00 | | 149 148.00 | 2 464 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 9.00 | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 515.00 | 114 781.00 | 11 264.00 | 1 960 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 515.00 | 114 781.00 | 11 264.00 | 1 960 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VC Groupe et associés | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 593.00 | 18 095.00 | 71 984.00 | 145 593.00 |
VI Groupe et associés | 149 336.00 | 149 336.00 | | 149 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 831.00 | 231 831.00 | | 231 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 581.00 | 439 581.00 | | 439 581.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 941.00 | 413 443.00 | 71 984.00 | 540 941.00 |