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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 019.00 | 6 450.00 | 3 569.00 | 10 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 901.00 | 50 345.00 | 16 556.00 | 66 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 221.00 | 115 622.00 | 13 600.00 | 129 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 196.00 | 172 417.00 | 46 779.00 | 219 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
BN En cours de production de biens | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 737.00 | 17 758.00 | 231 979.00 | 249 737.00 |
BZ Autres créances | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CF Disponibilités | 240 080.00 | | 240 080.00 | 240 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 968.00 | 17 758.00 | 574 210.00 | 591 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 163.00 | 190 174.00 | 620 989.00 | 811 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 87 528.00 | 107 690.00 | | 87 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 124.00 | -20 162.00 | | 63 124.00 |
DL TOTAL (I) | 229 852.00 | 166 728.00 | | 229 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 020.00 | 191 901.00 | | 190 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 260.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 272.00 | 148 691.00 | | 129 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 496.00 | 75 605.00 | | 64 496.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | 5 427.00 | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 137.00 | 421 884.00 | | 391 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 989.00 | 588 613.00 | | 620 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 137.00 | 421 884.00 | | 201 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 912.00 | | 15 183.00 | 228 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 219 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 196 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 840.00 | | 15 181.00 | 205 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 053.00 | | 1.00 | 13 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 395.00 | 11 475.00 | 454.00 | 161 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 2 759.00 | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 704.00 | 8 716.00 | 454.00 | 157 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 271.00 | 129 271.00 | | 129 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
UX Autres créances clients | 226 159.00 | 226 159.00 | | 226 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 099.00 | 254 575.00 | 36 523.00 | 291 099.00 |
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 136.00 | 201 136.00 | 190 000.00 | 391 136.00 |