| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 014.00 | 52 906.00 | 108.00 | 53 014.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
AN Terrains | 635 076.00 | 457 390.00 | 177 686.00 | 635 076.00 |
AP Constructions | 5 140 010.00 | 3 604 398.00 | 1 535 612.00 | 5 140 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 709.00 | 3 101 043.00 | 126 666.00 | 3 227 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 767.00 | 568 975.00 | 319 793.00 | 888 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
AX Avances et acomptes | 198 660.00 | | 198 660.00 | 198 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 833 811.00 | 8 137 428.00 | 2 696 384.00 | 10 833 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 810.00 | | 134 810.00 | 134 810.00 |
BN En cours de production de biens | 81 904.00 | | 81 904.00 | 81 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 250.00 | 118 491.00 | 299 759.00 | 418 250.00 |
BZ Autres créances | 218 687.00 | 87 152.00 | 131 535.00 | 218 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
CF Disponibilités | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 008.00 | 205 643.00 | 873 365.00 | 1 079 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 912 819.00 | 8 343 070.00 | 3 569 749.00 | 11 912 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
CU Autres participations | 577 997.00 | 293 375.00 | 284 623.00 | 577 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
DG Autres réserves | 424 311.00 | 424 311.00 | | 424 311.00 |
DH Report à nouveau | -2 515 144.00 | -1 945 217.00 | | -2 515 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 213.00 | -569 927.00 | | -423 213.00 |
DL TOTAL (I) | -2 126 917.00 | -1 703 704.00 | | -2 126 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 648.00 | 1 782 133.00 | | 1 683 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 330.00 | 654 686.00 | | 643 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 290.00 | 10 000.00 | | 41 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 538.00 | 741 790.00 | | 672 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596 924.00 | 2 314 024.00 | | 2 596 924.00 |
EA Autres dettes | 27 378.00 | 100 912.00 | | 27 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 107.00 | 5 603 546.00 | | 5 665 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 749.00 | 3 931 401.00 | | 3 569 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 259.00 | 4 014 306.00 | | 2 501 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 386 298.00 | | 1 386 298.00 | 1 386 298.00 |
FG Production vendue services | 213 549.00 | | 213 549.00 | 213 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 847.00 | | 1 599 847.00 | 1 599 847.00 |
FM Production stockée | | | -38 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 593 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 597.00 | |
GE Autres charges | | | 60 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 7 806.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 807.00 | 19 464.00 | | 51 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 807.00 | 19 464.00 | | 51 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 608.00 | -11 658.00 | | -50 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 785.00 | 2 238 170.00 | | 2 268 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 999.00 | 2 808 097.00 | | 2 691 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 213.00 | -569 927.00 | | -423 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 774 995.00 | | 124 549.00 | 10 774 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 732.00 | 10 833 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 732.00 | 10 122 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 648.00 | | | 130 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 063 536.00 | | 124 549.00 | 10 063 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 811.00 | | | 580 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 547 493.00 | 311 859.00 | 15 299.00 | 7 547 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 196.00 | 50.00 | | 112 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 435 297.00 | 311 809.00 | 15 299.00 | 7 435 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
6T Sur comptes clients | 106 913.00 | 68 596.00 | 57 019.00 | 106 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 328.00 | 68 596.00 | 76 907.00 | 507 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 887.00 | 68 596.00 | 76 907.00 | 538 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 597.00 | 57 019.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 538.00 | 478 802.00 | 153 075.00 | 672 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310 154.00 | 1 333 714.00 | 771 508.00 | 2 310 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 371 813.00 | 371 813.00 | | 371 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
VB T. V. A. | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VC Groupe et associés | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 616.00 | 24 879.00 | 44 039.00 | 80 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 031.00 | 126 309.00 | 553 218.00 | 1 603 031.00 |
VI Groupe et associés | 624 790.00 | 214 473.00 | 324 201.00 | 624 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 077.00 | 161 614.00 | 27 230.00 | 196 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 820.00 | 637 383.00 | 46 437.00 | 683 820.00 |
VW T.V.A. | 44 423.00 | 27 990.00 | 12 984.00 | 44 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 817.00 | 2 459 969.00 | 1 886 255.00 | 5 623 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |