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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 186.00 | 16 503.00 | 5 683.00 | 22 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 921.00 | 71 579.00 | 20 342.00 | 91 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 239.00 | 88 082.00 | 28 157.00 | 116 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
BN En cours de production de biens | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 688.00 | | 154 688.00 | 154 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 928.00 | 88 082.00 | 182 846.00 | 270 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DL TOTAL (I) | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 846.00 | | | 182 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 982.00 | | 43 982.00 | 43 982.00 |
FD Production vendue biens | 606 106.00 | | 606 106.00 | 606 106.00 |
FG Production vendue services | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 771.00 | | 651 771.00 | 651 771.00 |
FM Production stockée | | | -10 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -11.00 | | | -11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 474.00 | | | -7 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 971.00 | | | 647 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 715.00 | | | 639 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 554.00 | | 40 739.00 | 110 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 053.00 | 116 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 053.00 | 114 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 421.00 | | 40 739.00 | 108 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 834.00 | 15 115.00 | 22 130.00 | 68 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 834.00 | 15 115.00 | 22 130.00 | 68 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 020.00 | 8 748.00 | 5 272.00 | 14 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 564.00 | 77 292.00 | 5 272.00 | 82 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
ST Autres comptes | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
YT Sous‐traitance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 352.00 | | | 80 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |