| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 652.00 | 190 030.00 | 75 622.00 | 265 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 287.00 | 33 502.00 | 15 785.00 | 49 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 138.00 | 303 894.00 | 132 243.00 | 436 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 085.00 | | 127 085.00 | 127 085.00 |
BN En cours de production de biens | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
BT Marchandises | | 3 600.00 | -3 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BZ Autres créances | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
CF Disponibilités | 150 335.00 | | 150 335.00 | 150 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 353.00 | 3 600.00 | 435 753.00 | 439 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 491.00 | 307 494.00 | 567 996.00 | 875 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 843.00 | 440 645.00 | | 321 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 863.00 | -118 802.00 | | -105 863.00 |
DL TOTAL (I) | 270 979.00 | 376 843.00 | | 270 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 062.00 | 46 901.00 | | 23 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 470.00 | 233 346.00 | | 198 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 485.00 | 85 959.00 | | 75 485.00 |
EA Autres dettes | | 1 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 017.00 | 367 680.00 | | 297 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 996.00 | 744 523.00 | | 567 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 720.00 | 286 345.00 | | 235 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 172.00 | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 766 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 733.00 | |
FM Production stockée | | | 16 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 45 000.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 45 000.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 70.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 711.00 | 46 573.00 | | 27 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 736.00 | 46 643.00 | | 28 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 764.00 | -1 643.00 | | 5 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 715.00 | -64 803.00 | | -74 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 528.00 | 810 774.00 | | 830 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 391.00 | 929 576.00 | | 936 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 863.00 | -118 802.00 | | -105 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 216.00 | | 3 922.00 | 472 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 40 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 436 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 400.00 | 395 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 779.00 | | 922.00 | 433 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 437.00 | | 3 000.00 | 38 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 643.00 | 35 940.00 | 11 689.00 | 279 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 643.00 | 35 940.00 | 11 689.00 | 279 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 102.00 | 3 600.00 | 9 102.00 | 9 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 102.00 | 3 600.00 | 9 102.00 | 9 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 102.00 | 3 600.00 | 9 102.00 | 9 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 9 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 470.00 | 140 821.00 | | 198 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
UX Autres créances clients | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VB T. V. A. | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 906.00 | 19 258.00 | 3 648.00 | 22 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 347.00 | 134 558.00 | 21 789.00 | 156 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 017.00 | 235 720.00 | 3 648.00 | 297 017.00 |