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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 575.00 | 24 694.00 | 881.00 | 25 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 001.00 | 67 425.00 | 40 576.00 | 108 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 977.00 | 366 342.00 | 160 635.00 | 526 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 607.00 | 458 460.00 | 208 148.00 | 666 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 401.00 | | 186 401.00 | 186 401.00 |
BN En cours de production de biens | 643 111.00 | | 643 111.00 | 643 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 687.00 | 5 290.00 | 2 449 397.00 | 2 454 687.00 |
BZ Autres créances | 722 079.00 | | 722 079.00 | 722 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 836 762.00 | | 1 836 762.00 | 1 836 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 037 392.00 | 5 290.00 | 6 032 102.00 | 6 037 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 999.00 | 463 750.00 | 6 240 250.00 | 6 703 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 598 279.00 | 2 640 263.00 | | 2 598 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 531.00 | 308 416.00 | | 344 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 810.00 | 3 080 679.00 | | 3 074 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 887.00 | 706 420.00 | | 337 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | 734.00 | | 50 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 738.00 | 4 155.00 | | 6 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 210.00 | 1 374 335.00 | | 1 605 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 377.00 | 657 951.00 | | 687 377.00 |
EA Autres dettes | 261 485.00 | 172 277.00 | | 261 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 342.00 | 161 395.00 | | 216 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 439.00 | 3 077 266.00 | | 3 165 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 250.00 | 6 157 945.00 | | 6 240 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 548.00 | | 73 244.00 | 617 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 185.00 | 666 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 835.00 | 634 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 650.00 | | 925.00 | 24 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 493.00 | | 72 319.00 | 586 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 343.00 | 54 658.00 | 4 540.00 | 408 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 780.00 | 3 914.00 | | 20 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 563.00 | 50 744.00 | 4 540.00 | 387 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 210.00 | 1 605 210.00 | | 1 605 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 339.00 | 262 339.00 | | 262 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 284.00 | 225 284.00 | | 225 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 485.00 | 261 485.00 | | 261 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 342.00 | 216 342.00 | | 216 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 991.00 | 2 441 991.00 | | 2 441 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
VB T. V. A. | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 887.00 | 328 685.00 | 9 202.00 | 337 887.00 |
VI Groupe et associés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 689.00 | 675 689.00 | | 675 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 174.00 | 3 208 423.00 | 18 752.00 | 3 227 174.00 |
VW T.V.A. | 180 790.00 | 180 790.00 | | 180 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 701.00 | 3 149 499.00 | 9 202.00 | 3 158 701.00 |