| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 6 223.00 | 2 221.00 | 8 444.00 |
AH Fonds commercial | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 184.00 | | 129 184.00 | 129 184.00 |
AP Constructions | 11 637.00 | 5 964.00 | 5 673.00 | 11 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 230.00 | 412 221.00 | 59 009.00 | 471 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 416.00 | 210 144.00 | 50 273.00 | 260 416.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 132.00 | 634 551.00 | 318 581.00 | 953 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
BT Marchandises | 593 179.00 | 51 646.00 | 541 533.00 | 593 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 858.00 | 39 331.00 | 1 528 527.00 | 1 567 858.00 |
BZ Autres créances | 1 088 208.00 | | 1 088 208.00 | 1 088 208.00 |
CF Disponibilités | 754 973.00 | | 754 973.00 | 754 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 392.00 | 90 976.00 | 3 968 415.00 | 4 059 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 524.00 | 725 527.00 | 4 286 997.00 | 5 012 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 853.00 | 460 853.00 | | 460 853.00 |
DH Report à nouveau | 575 821.00 | | | 575 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 912.00 | 575 822.00 | | 685 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 491.00 | 1 461 579.00 | | 2 147 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 008.00 | 412 148.00 | | 431 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 008.00 | 412 148.00 | | 431 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 433.00 | 11 405.00 | | 19 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 113.00 | 731 278.00 | | 787 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 137.00 | 639 983.00 | | 714 137.00 |
EA Autres dettes | 187 816.00 | 82 155.00 | | 187 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 498.00 | 1 464 820.00 | | 1 708 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 997.00 | 3 338 546.00 | | 4 286 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 498.00 | 1 464 820.00 | | 1 708 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 466 853.00 | 1 132 881.00 | 7 599 734.00 | 6 466 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 853.00 | 1 132 881.00 | 7 599 734.00 | 6 466 853.00 |
FM Production stockée | | | 101 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 791 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 192 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 860.00 | |
GE Autres charges | | | 30 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 33 180.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 34 010.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | 34 010.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 191.00 | 236 514.00 | | 260 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 076.00 | 7 258 205.00 | | 7 797 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 164.00 | 6 682 384.00 | | 7 111 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 912.00 | 575 822.00 | | 685 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 652.00 | | 37 163.00 | 942 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 682.00 | 953 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 207 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 817.00 | 743 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 500.00 | | 1 201.00 | 206 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 138.00 | | 35 962.00 | 733 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 233.00 | 49 801.00 | 26 482.00 | 611 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 1 509.00 | 665.00 | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 854.00 | 48 292.00 | 25 817.00 | 605 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 148.00 | 18 860.00 | | 412 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 987.00 | 51 646.00 | 47 987.00 | 47 987.00 |
6T Sur comptes clients | 49 933.00 | | 10 602.00 | 49 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 920.00 | 51 646.00 | 58 589.00 | 97 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 068.00 | 70 506.00 | 58 589.00 | 510 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 506.00 | 58 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 113.00 | 787 113.00 | | 787 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 395.00 | 284 395.00 | | 284 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 477.00 | 254 477.00 | | 254 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 816.00 | 187 816.00 | | 187 816.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 946.00 | 1 520 946.00 | | 1 520 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VB T. V. A. | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 576.00 | 409 576.00 | | 409 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 341.00 | 2 664 277.00 | 2 064.00 | 2 666 341.00 |
VW T.V.A. | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 498.00 | 1 708 498.00 | | 1 708 498.00 |