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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 469.00 | 137 174.00 | 23 296.00 | 160 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 468.00 | 151 189.00 | 132 280.00 | 283 468.00 |
BT Marchandises | 310 053.00 | 17 866.00 | 292 187.00 | 310 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 581.00 | 10 128.00 | 655 453.00 | 665 581.00 |
BZ Autres créances | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
CF Disponibilités | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 992.00 | 27 994.00 | 1 086 998.00 | 1 114 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 461.00 | 179 183.00 | 1 219 278.00 | 1 398 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 202 955.00 | 391 547.00 | | 202 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 164.00 | 11 408.00 | | 72 164.00 |
DL TOTAL (I) | 396 119.00 | 523 955.00 | | 396 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 209.00 | 144 160.00 | | 217 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 793.00 | 456 171.00 | | 410 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 153.00 | 77 853.00 | | 89 153.00 |
EA Autres dettes | 55 251.00 | 53 982.00 | | 55 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 158.00 | 732 165.00 | | 823 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 278.00 | 1 256 120.00 | | 1 219 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 514.00 | 121 776.00 | | 87 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 316.00 | 14 160.00 | | 97 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 681 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 244.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 846 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 713.00 | |
GE Autres charges | | | 8 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 482.00 | 30.00 | | 4 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 482.00 | 30.00 | | 9 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 17.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 208.00 | 13.00 | | 9 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 946.00 | 2 670 115.00 | | 2 945 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 782.00 | 2 658 707.00 | | 2 873 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 164.00 | 11 408.00 | | 72 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 209.00 | | 5 995.00 | 292 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 735.00 | 283 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 735.00 | 174 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 224.00 | | 5 995.00 | 183 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 763.00 | 5 890.00 | 14 465.00 | 159 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 763.00 | 5 890.00 | 14 465.00 | 159 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 793.00 | 410 793.00 | | 410 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 153.00 | 89 153.00 | | 89 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 004.00 | 106 004.00 | | 106 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
UX Autres créances clients | 665 581.00 | 665 581.00 | | 665 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 892.00 | 32 378.00 | 87 514.00 | 119 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 229.00 | 767 386.00 | 15 844.00 | 783 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 158.00 | 735 645.00 | 87 514.00 | 823 158.00 |