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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 965.00 | 130 965.00 | | 130 965.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 824.00 | 507 524.00 | 74 299.00 | 581 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 594.00 | 93 012.00 | 5 582.00 | 98 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 846 533.00 | 2 316 374.00 | 5 530 159.00 | 7 846 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 443 618.00 | 3 764 387.00 | 5 679 230.00 | 9 443 618.00 |
BT Marchandises | 4 651 731.00 | 1 539 581.00 | 3 112 150.00 | 4 651 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 752.00 | | 136 752.00 | 136 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 178.00 | 189 903.00 | 1 522 274.00 | 1 712 178.00 |
BZ Autres créances | 104 973.00 | | 104 973.00 | 104 973.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 436 318.00 | | 1 436 318.00 | 1 436 318.00 |
CF Disponibilités | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 622.00 | | 141 622.00 | 141 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 219 203.00 | 1 729 485.00 | 6 489 718.00 | 8 219 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 693 554.00 | 5 493 873.00 | 12 199 681.00 | 17 693 554.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 229 290.00 | 2 163 156.00 | | 2 229 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 302.00 | 1 066 133.00 | | 349 302.00 |
DL TOTAL (I) | 8 778 592.00 | 9 429 290.00 | | 8 778 592.00 |
DP Provisions pour risques | 122 149.00 | 301 258.00 | | 122 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 149.00 | 301 258.00 | | 122 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 947.00 | | | 212 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 288.00 | 1 234 174.00 | | 2 492 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 716.00 | 369 879.00 | | 353 716.00 |
EA Autres dettes | 239 987.00 | 528 375.00 | | 239 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 939.00 | 2 240 831.00 | | 3 298 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 199 681.00 | 11 971 379.00 | | 12 199 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 504 309.00 | 27 339.00 | 5 531 648.00 | 5 504 309.00 |
FD Production vendue biens | 29 385.00 | 28 486.00 | 57 871.00 | 29 385.00 |
FG Production vendue services | 2 238 635.00 | 35 281.00 | 2 273 916.00 | 2 238 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 772 329.00 | 91 108.00 | 7 863 437.00 | 7 772 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 381 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 992 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 415 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 859 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 451 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 865.00 | 10 000.00 | | 70 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 048.00 | 2 461 550.00 | | 71 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 144.00 | 56 778.00 | | 73 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 144.00 | 956 238.00 | | 73 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | 1 505 311.00 | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 552.00 | 419 611.00 | | 133 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 501 088.00 | 7 504 352.00 | | 8 501 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151 785.00 | 6 438 218.00 | | 8 151 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 302.00 | 1 066 133.00 | | 349 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 447 650.00 | | 4 216.00 | 9 447 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 69 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 9 443 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 945 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 300.00 | | | 1 429 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 942 784.00 | | 2 345.00 | 7 942 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 566.00 | | 1 874.00 | 75 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 384.00 | 359 004.00 | | 3 405 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331 269.00 | 23 731.00 | | 1 331 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 114.00 | 335 273.00 | | 2 074 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 258.00 | 60 320.00 | 239 428.00 | 301 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 460 005.00 | 320 767.00 | 241 190.00 | 1 460 005.00 |
6T Sur comptes clients | 204 700.00 | | 14 796.00 | 204 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664 705.00 | 320 767.00 | 255 986.00 | 1 664 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965 963.00 | 381 087.00 | 495 415.00 | 1 965 963.00 |
UG ‐ Financières | | 30 732.00 | 15 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 288.00 | 2 492 288.00 | | 2 492 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 883.00 | 137 883.00 | | 137 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 632.00 | 1 484 632.00 | | 1 484 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 546.00 | | 227 546.00 | 227 546.00 |
VB T. V. A. | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 318.00 | 1 436 318.00 | | 1 436 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 947.00 | 212 947.00 | | 212 947.00 |
VI Groupe et associés | 133 552.00 | 133 552.00 | | 133 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 622.00 | 141 622.00 | | 141 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 283.00 | 3 167 546.00 | 295 736.00 | 3 463 283.00 |
VW T.V.A. | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 939.00 | 3 298 939.00 | | 3 298 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |