| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 210.00 | 5 476.00 | 45 735.00 | 51 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 288 796.00 | | 288 796.00 | 288 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 999.00 | | 369 999.00 | 369 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 209.00 | 5 476.00 | 415 733.00 | 421 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
EA Autres dettes | 295 305.00 | | | 295 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 586.00 | | | 363 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 733.00 | | | 415 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 586.00 | | | 363 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 584.00 | | 407 584.00 | 407 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 584.00 | | 407 584.00 | 407 584.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 598.00 | | | 428 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 436.00 | | | 428 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 946.00 | | 11.00 | 64 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 746.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 746.00 | 51 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 736.00 | | 11.00 | 13 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435.00 | 41.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | 41.00 | | 5 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
UX Autres créances clients | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 272 997.00 | 272 997.00 | | 272 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
VW T.V.A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 586.00 | 363 586.00 | | 363 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
ST Autres comptes | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YT Sous‐traitance | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |