| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 778.00 | 1 561 778.00 | | 1 561 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 414.00 | 193.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 962.00 | 138 781.00 | 122 181.00 | 260 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 166 266.00 | 2 508 963.00 | 11 657 303.00 | 14 166 266.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 861.00 | 125 000.00 | 2 659 861.00 | 2 784 861.00 |
BZ Autres créances | 11 405 607.00 | | 11 405 607.00 | 11 405 607.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 970.00 | | 78 970.00 | 78 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 269 490.00 | 125 000.00 | 14 144 490.00 | 14 269 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 451 169.00 | 2 633 963.00 | 25 817 206.00 | 28 451 169.00 |
CU Autres participations | 12 342 689.00 | 807 760.00 | 11 534 929.00 | 12 342 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 020.00 | 183 019.00 | | 183 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 110 652.00 | 110 651.00 | | 110 652.00 |
DH Report à nouveau | 18 559 502.00 | 18 674 570.00 | | 18 559 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 604 507.00 | -115 068.00 | | -7 604 507.00 |
DL TOTAL (I) | 11 424 666.00 | 19 029 173.00 | | 11 424 666.00 |
DP Provisions pour risques | 6 963 298.00 | 471 664.00 | | 6 963 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 811.00 | 501 545.00 | | 187 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 151 109.00 | 973 209.00 | | 7 151 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256.00 | 2 255.00 | | 2 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 835.00 | 16 834.00 | | 16 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 501.00 | 6 213 151.00 | | 3 680 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 306.00 | 2 684 117.00 | | 1 928 306.00 |
EA Autres dettes | 1 434 427.00 | 1 238 244.00 | | 1 434 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 432.00 | 704 205.00 | | 176 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 238 757.00 | 10 858 808.00 | | 7 238 757.00 |
ED (V) | 2 673.00 | 4 330.00 | | 2 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 817 206.00 | 30 865 522.00 | | 25 817 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 314 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 784 053.00 | 4 228 756.00 | 12 012 810.00 | 7 784 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 784 053.00 | 4 228 756.00 | 12 012 810.00 | 7 784 053.00 |
FM Production stockée | | | -11 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 733 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 326 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 796 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 711 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 404 190.00 | |
GE Autres charges | | | 262 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 552 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 819 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 802 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 219 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757 332.00 | 1 024 126.00 | | 757 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 333.00 | 1 024 128.00 | | 757 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 886.00 | 60 786.00 | | 141 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 561 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 887.00 | 1 622 567.00 | | 141 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 447.00 | -598 439.00 | | 615 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 345 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 020 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 301 283.00 | 27 914 839.00 | | 15 301 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 905 790.00 | 28 029 908.00 | | 22 905 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 604 507.00 | -115 068.00 | | -7 604 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 262 146.00 | | 230.00 | 14 262 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 12 342 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 110.00 | 14 166 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 377.00 | 1 562 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 384.00 | 261 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 155.00 | | 230.00 | 1 596 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 952.00 | | | 322 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 343 039.00 | | | 12 343 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 157.00 | 24 028.00 | 95 760.00 | 211 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 377.00 | 230.00 | 34 377.00 | 34 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 781.00 | 23 798.00 | 61 384.00 | 176 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 209.00 | 6 500 282.00 | 322 382.00 | 973 209.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 561 778.00 | | | 1 561 778.00 |
6T Sur comptes clients | 23 294.00 | 125 000.00 | 23 294.00 | 23 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392 832.00 | 125 000.00 | 23 294.00 | 2 392 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366 041.00 | 6 625 282.00 | 345 676.00 | 3 366 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 529 190.00 | 343 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 092.00 | 2 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 501.00 | 3 680 501.00 | | 3 680 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 805.00 | 984 805.00 | | 984 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 057.00 | 600 057.00 | | 600 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 510.00 | 1 440 510.00 | | 1 440 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 432.00 | 176 432.00 | | 176 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 861.00 | 2 634 861.00 | | 2 634 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 531 760.00 | 531 760.00 | | 531 760.00 |
VC Groupe et associés | 9 024 723.00 | 9 024 723.00 | | 9 024 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VI Groupe et associés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789 906.00 | 1 789 906.00 | | 1 789 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 269 438.00 | 14 269 438.00 | | 14 269 438.00 |
VW T.V.A. | 302 360.00 | 302 360.00 | | 302 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 238 757.00 | 7 238 757.00 | | 7 238 757.00 |