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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 825.00 | 44 879.00 | 2 946.00 | 47 825.00 |
AH Fonds commercial | 402 873.00 | | 402 873.00 | 402 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
AP Constructions | 12 021.00 | 1 347.00 | 10 673.00 | 12 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 180.00 | 106 715.00 | 44 465.00 | 151 180.00 |
BF Prêts | 319 953.00 | | 319 953.00 | 319 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 070.00 | 152 941.00 | 783 129.00 | 936 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 163 275.00 | | 163 275.00 | 163 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 618.00 | 63 660.00 | 557 958.00 | 621 618.00 |
BZ Autres créances | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 220.00 | 63 660.00 | 855 560.00 | 919 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 290.00 | 216 601.00 | 1 638 690.00 | 1 855 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 304.00 | | | 321 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 634 743.00 | 518 235.00 | | 634 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 785.00 | 116 508.00 | | 60 785.00 |
DK Provisions réglementées | 13 622.00 | 11 622.00 | | 13 622.00 |
DL TOTAL (I) | 750 021.00 | 687 236.00 | | 750 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755.00 | 208 511.00 | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 585.00 | 47 275.00 | | 20 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 883.00 | 215 751.00 | | 220 883.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | 7 956.00 | | 6 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 141.00 | 673 073.00 | | 633 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 669.00 | 1 152 566.00 | | 888 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 690.00 | 1 839 802.00 | | 1 638 690.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 669.00 | 951 810.00 | | 888 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 171.00 | | 17 899.00 | 918 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 186.00 | | 3 380.00 | 448 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 682.00 | | 14 519.00 | 148 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 304.00 | | | 321 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 341.00 | 17 600.00 | | 135 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 498.00 | 3 381.00 | | 41 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 843.00 | 14 219.00 | | 93 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 622.00 | 2 000.00 | | 11 622.00 |
6T Sur comptes clients | 89 574.00 | 1 242.00 | 27 156.00 | 89 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 574.00 | 1 242.00 | 27 156.00 | 89 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 197.00 | 3 242.00 | 27 156.00 | 101 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242.00 | 27 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 141.00 | 633 141.00 | | 633 141.00 |
UP Prêts | 319 953.00 | 319 953.00 | | 319 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 621 618.00 | 621 618.00 | | 621 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VI Groupe et associés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
VP Divers | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 486.00 | 1 010 486.00 | | 1 010 486.00 |
VW T.V.A. | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 669.00 | 888 669.00 | | 888 669.00 |