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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 159.00 | 3 884.00 | 3 274.00 | 7 159.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 669.00 | 62 907.00 | 26 762.00 | 89 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 347.00 | 90 995.00 | 48 352.00 | 139 347.00 |
BF Prêts | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 058.00 | 157 787.00 | 116 271.00 | 274 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 265.00 | 46 455.00 | 238 809.00 | 285 265.00 |
BN En cours de production de biens | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 217.00 | 123 230.00 | 1 398 987.00 | 1 522 217.00 |
BZ Autres créances | 169 618.00 | | 169 618.00 | 169 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 210.00 | | 300 210.00 | 300 210.00 |
CF Disponibilités | 920 172.00 | | 920 172.00 | 920 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 126.00 | 169 685.00 | 3 114 440.00 | 3 284 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 185.00 | 327 473.00 | 3 230 712.00 | 3 558 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 772 846.00 | | | 772 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 959.00 | | | 346 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 204.00 | | | 1 300 204.00 |
DP Provisions pour risques | 268 426.00 | | | 268 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 426.00 | | | 268 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 618.00 | | | 317 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 988.00 | | | 668 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 172.00 | | | 555 172.00 |
EA Autres dettes | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 081.00 | | | 1 662 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 712.00 | | | 3 230 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 859.00 | | | 1 353 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 698 741.00 | | 4 698 741.00 | 4 698 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 741.00 | | 4 698 741.00 | 4 698 741.00 |
FM Production stockée | | | 51 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 455.00 | |
GE Autres charges | | | 5 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 547.00 | | | 156 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 604.00 | | | -145 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 334.00 | | | 4 843 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 374.00 | | | 4 496 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 959.00 | | | 346 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 426.00 | 130 000.00 | | 138 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 426.00 | 130 000.00 | | 138 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 988.00 | 668 988.00 | | 668 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 203.00 | 110 203.00 | | 110 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 132.00 | 112 132.00 | | 112 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
UP Prêts | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 849.00 | 1 311 849.00 | | 1 311 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 369.00 | 210 369.00 | | 210 369.00 |
VB T. V. A. | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VC Groupe et associés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 718.00 | 23 615.00 | 293 104.00 | 316 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 717.00 | 94 717.00 | | 94 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 276.00 | 1 718 276.00 | | 1 718 276.00 |
VW T.V.A. | 255 906.00 | 255 906.00 | | 255 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 963.00 | 1 353 860.00 | 293 104.00 | 1 646 963.00 |