| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 816.00 | 24 865.00 | 951.00 | 25 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 548.00 | 24 865.00 | 27 683.00 | 52 548.00 |
BT Marchandises | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 535.00 | 9 681.00 | 67 855.00 | 77 535.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 285.00 | 9 681.00 | 85 604.00 | 95 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 833.00 | 34 546.00 | 113 287.00 | 147 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 177 943.00 | 177 943.00 | | 177 943.00 |
DH Report à nouveau | -91 514.00 | -79 133.00 | | -91 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 020.00 | -12 381.00 | | -5 020.00 |
DL TOTAL (I) | 105 819.00 | 110 839.00 | | 105 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 4 396.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675.00 | 3 024.00 | | 3 675.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 468.00 | 7 543.00 | | 7 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 287.00 | 118 382.00 | | 113 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468.00 | 7 543.00 | | 7 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 986.00 | 103 544.00 | | 67 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 006.00 | 115 925.00 | | 73 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 020.00 | -12 381.00 | | -5 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 156.00 | 710.00 | | 24 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 156.00 | 710.00 | | 24 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | 121.00 | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 552.00 | 4 443.00 | | 4 552.00 |
ST Autres comptes | 7 436.00 | 11 677.00 | | 7 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 490.00 | 10 486.00 | | 10 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 1 031.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | 1 152.00 | | 1 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 046.00 | 15 253.00 | | 11 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 663.00 | 11 661.00 | | 6 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 478.00 | 26 606.00 | | 22 478.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |