| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 030.00 | 96 638.00 | 3 393.00 | 100 030.00 |
AN Terrains | 667 990.00 | 190 061.00 | 477 928.00 | 667 990.00 |
AP Constructions | 3 879 209.00 | 966 494.00 | 2 912 716.00 | 3 879 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708 693.00 | 4 841 512.00 | 2 867 181.00 | 7 708 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 856.00 | 1 294 054.00 | 948 802.00 | 2 242 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 833.00 | | 509 833.00 | 509 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 445.00 | 26 468.00 | 123 977.00 | 150 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 406 354.00 | 7 422 850.00 | 7 983 504.00 | 15 406 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 214.00 | 74 307.00 | 959 907.00 | 1 034 214.00 |
BN En cours de production de biens | 1 980 153.00 | | 1 980 153.00 | 1 980 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 333.00 | | 297 333.00 | 297 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406 947.00 | 898 602.00 | 2 508 345.00 | 3 406 947.00 |
BZ Autres créances | 1 312 208.00 | | 1 314 228.00 | 1 312 208.00 |
CF Disponibilités | 4 200 520.00 | | 4 200 520.00 | 4 200 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 267 221.00 | 972 909.00 | 11 294 311.00 | 12 267 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 873 674.00 | 6 395 769.00 | 19 277 616.00 | 27 873 674.00 |
CU Autres participations | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 884 577.00 | 9 159 016.00 | | 9 884 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 562.00 | 1 040 561.00 | | 1 368 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 347 767.00 | 1 567 628.00 | | 2 347 767.00 |
DL TOTAL (I) | 15 954 599.00 | 14 120 898.00 | | 15 954 599.00 |
DP Provisions pour risques | 27 593.00 | 9 428.00 | | 27 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 974.00 | 225 825.00 | | 239 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 567.00 | 235 253.00 | | 267 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 675.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 359.00 | 396 368.00 | | 353 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 914.00 | 1 778 092.00 | | 1 701 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 507.00 | 689 975.00 | | 967 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 932.00 | 73 140.00 | | 85 932.00 |
EA Autres dettes | 162 134.00 | 79 782.00 | | 162 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 650.00 | 3 192 857.00 | | 3 055 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 277 815.00 | 17 549 008.00 | | 19 277 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 021 466.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 137 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 159 213.00 | |
FM Production stockée | | | -25 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 791 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 528 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264 553.00 | |
GE Autres charges | | | 27 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 610 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 900.00 | 10 300.00 | | 32 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 947.00 | 252 882.00 | | 286 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 515.00 | 129 830.00 | | 204 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 362.00 | 393 012.00 | | 524 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 184.00 | 27 884.00 | | 57 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 042.00 | 16 476.00 | | 12 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 226.00 | 56 589.00 | | 69 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 136.00 | 336 423.00 | | 455 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 891.00 | 262 158.00 | | 345 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 344 001.00 | 17 674 093.00 | | 20 344 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 975 439.00 | 16 633 532.00 | | 18 975 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 562.00 | 1 040 561.00 | | 1 368 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 395 979.00 | | 2 252 161.00 | 13 395 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -801 410.00 | 161 444.00 | 799 953.00 | -801 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 787.00 | 15 406 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 801 410.00 | 80 343.00 | 14 498 749.00 | 801 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 377.00 | | 2 275.00 | 105 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910 578.00 | | 1 867 103.00 | 11 910 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 024.00 | | 382 783.00 | 1 380 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 586 718.00 | 875 870.00 | 66 148.00 | 6 586 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 187.00 | 2 123.00 | | 102 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484 531.00 | 873 747.00 | 66 148.00 | 6 484 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 140.00 | 1 328.00 | | 25 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 253.00 | 254 715.00 | 262 792.00 | 235 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 101.00 | 271 830.00 | 406 624.00 | 209 101.00 |
6T Sur comptes clients | 1 033 976.00 | 820 420.00 | 955 794.00 | 1 033 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268 217.00 | 1 093 578.00 | 1 362 418.00 | 1 268 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 470.00 | 1 348 293.00 | 1 625 210.00 | 1 503 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 359.00 | 353 359.00 | | 353 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 914.00 | 1 701 914.00 | | 1 701 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 970.00 | 439 970.00 | | 439 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 466.00 | 243 466.00 | | 243 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 710.00 | 63 710.00 | | 83 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 628.00 | 67 828.00 | | 67 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
UP Prêts | 150 445.00 | | 150 445.00 | 150 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 503.00 | 2 676 156.00 | 347.00 | 2 676 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730 791.00 | | 730 791.00 | 730 791.00 |
VB T. V. A. | 87 952.00 | 84 909.00 | 3 043.00 | 87 952.00 |
VC Groupe et associés | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VI Groupe et associés | 10 596.00 | 10 446.00 | 150.00 | 10 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067 086.00 | 1 067 086.00 | | 1 067 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 120.00 | 4 020 819.00 | 1 024 301.00 | 5 045 120.00 |
VW T.V.A. | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 396.00 | 3 035 446.00 | 150.00 | 3 055 396.00 |