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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 176.00 | 4 253.00 | 34 923.00 | 39 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 556 218.00 | 11 434.00 | 1 544 785.00 | 1 556 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 454.00 | 5 146.00 | 13 308.00 | 18 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 682.00 | 115 463.00 | 498 219.00 | 613 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 468.00 | 136 295.00 | 2 103 172.00 | 2 239 468.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
BT Marchandises | 10 330 185.00 | 144 223.00 | 10 185 962.00 | 10 330 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 098.00 | | 1 603 098.00 | 1 603 098.00 |
BZ Autres créances | 1 970 749.00 | | 1 970 749.00 | 1 970 749.00 |
CF Disponibilités | 803 071.00 | | 803 071.00 | 803 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 796 280.00 | 144 223.00 | 14 652 057.00 | 14 796 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 035 748.00 | 280 519.00 | 16 755 229.00 | 17 035 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 775.00 | 186 775.00 | | 186 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
DG Autres réserves | 780 493.00 | 780 493.00 | | 780 493.00 |
DH Report à nouveau | 355 295.00 | 320 399.00 | | 355 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 843.00 | 34 896.00 | | -29 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 396.00 | 1 341 240.00 | | 1 311 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 758.00 | 810 247.00 | | 1 642 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210 676.00 | 9 048 158.00 | | 12 210 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 623.00 | 525 893.00 | | 682 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EA Autres dettes | 844 501.00 | 541 730.00 | | 844 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 435 491.00 | 10 927 529.00 | | 15 435 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 755 229.00 | 12 277 111.00 | | 16 755 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 828 058.00 | | 24 828 058.00 | 24 828 058.00 |
FD Production vendue biens | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
FG Production vendue services | 2 227 978.00 | | 2 227 978.00 | 2 227 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 071 971.00 | | 27 071 971.00 | 27 071 971.00 |
FM Production stockée | | | 39 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 185 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 464 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 986 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 132 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 742.00 | 7.00 | | 19 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 742.00 | 10.00 | | 19 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 1 280.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 320.00 | 1 280.00 | | 36 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 578.00 | -1 270.00 | | -16 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 205 333.00 | 26 332 053.00 | | 27 205 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 235 177.00 | 26 297 157.00 | | 27 235 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 843.00 | 34 896.00 | | -29 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 984.00 | | 1 056 553.00 | 1 451 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 083.00 | 10 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 183.00 | 2 239 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 100.00 | 633 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 228.00 | | 725 166.00 | 870 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 527.00 | | 299 936.00 | 533 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 229.00 | | 31 451.00 | 48 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 995.00 | 115 861.00 | 274 561.00 | 294 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 2 878.00 | | 12 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 186.00 | 112 983.00 | 274 561.00 | 282 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 342.00 | | 10 000.00 | 18 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 098.00 | 1 603 098.00 | | 1 603 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VC Groupe et associés | 221 291.00 | 221 291.00 | | 221 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VP Divers | 964 858.00 | 964 858.00 | | 964 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 396.00 | 739 396.00 | | 739 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 614.00 | 3 588 016.00 | 10 598.00 | 3 598 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 52.00 | | 57.00 |