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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 799 062.00 | 432 308.00 | 366 753.00 | 799 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 186.00 | 407 188.00 | 55 997.00 | 463 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 236.00 | 139 805.00 | 311 432.00 | 451 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 389.00 | 1 013 222.00 | 826 167.00 | 1 839 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
BZ Autres créances | 263 692.00 | | 263 692.00 | 263 692.00 |
CF Disponibilités | 53 132.00 | | 53 132.00 | 53 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 364.00 | | 379 364.00 | 379 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 753.00 | 1 013 222.00 | 1 205 531.00 | 2 218 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DG Autres réserves | 205 224.00 | 174 434.00 | | 205 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 313.00 | 30 790.00 | | -143 313.00 |
DL TOTAL (I) | 76 290.00 | 219 603.00 | | 76 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 863.00 | 259 334.00 | | 597 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 444.00 | 28 904.00 | | 39 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 291.00 | 157 369.00 | | 109 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 130.00 | 45 379.00 | | 84 130.00 |
EA Autres dettes | 298 512.00 | 428 767.00 | | 298 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 241.00 | 919 753.00 | | 1 129 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 531.00 | 1 139 356.00 | | 1 205 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
FG Production vendue services | 761 279.00 | | 761 279.00 | 761 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 445.00 | | 768 445.00 | 768 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 107.00 | 1 442 224.00 | | 923 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 420.00 | 1 411 434.00 | | 1 066 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 313.00 | 30 790.00 | | -143 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 252.00 | | 10 137.00 | 1 829 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 347.00 | | 10 137.00 | 1 703 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 541.00 | 87 681.00 | | 925 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 620.00 | 87 681.00 | | 891 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 291.00 | 109 291.00 | | 109 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 512.00 | 298 512.00 | | 298 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 795.00 | 94 681.00 | 503 114.00 | 597 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 559.00 | | | 165 559.00 |
VP Divers | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 685.00 | 246 685.00 | | 246 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 506.00 | 309 991.00 | 515.00 | 310 506.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 796.00 | 586 682.00 | 503 114.00 | 1 089 796.00 |