| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 204.00 | 132 177.00 | 10 026.00 | 142 204.00 |
AP Constructions | 417 603.00 | 312 766.00 | 104 837.00 | 417 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 364.00 | 40 518.00 | 846.00 | 41 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 683.00 | 896 202.00 | 80 481.00 | 976 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 238.00 | 1 381 664.00 | 210 574.00 | 1 592 238.00 |
BT Marchandises | 1 831 253.00 | | 1 831 253.00 | 1 831 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 232.00 | 32 246.00 | 172 986.00 | 205 232.00 |
BZ Autres créances | 268 628.00 | | 268 628.00 | 268 628.00 |
CF Disponibilités | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 702.00 | 32 246.00 | 2 342 456.00 | 2 374 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 940.00 | 1 413 910.00 | 2 553 030.00 | 3 966 940.00 |
CU Autres participations | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DG Autres réserves | 777 366.00 | 777 366.00 | | 777 366.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 093.00 | -1 002 119.00 | | -1 054 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 541.00 | -51 974.00 | | -293 541.00 |
DL TOTAL (I) | -567 472.00 | -273 932.00 | | -567 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 036.00 | 125 326.00 | | 26 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 036.00 | 125 326.00 | | 26 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 540.00 | 10 191.00 | | 168 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 239.00 | 1 583 477.00 | | 1 652 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 148.00 | 695 229.00 | | 692 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 237.00 | 287 844.00 | | 561 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 556.00 | | |
EA Autres dettes | 20 302.00 | 16 875.00 | | 20 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 467.00 | 2 600 173.00 | | 3 094 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 030.00 | 2 451 567.00 | | 2 553 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 915.00 | 2 589 982.00 | | 3 085 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 989.00 | | | 159 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 740 627.00 | | 6 740 627.00 | 6 740 627.00 |
FG Production vendue services | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 788 543.00 | | 6 788 543.00 | 6 788 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 898 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 871.00 | |
GE Autres charges | | | 129 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 226.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 76 891.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 187.00 | 91 853.00 | | 13 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 286.00 | 8 233.00 | | 59 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 472.00 | 100 087.00 | | 72 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 011.00 | 26 152.00 | | 96 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 011.00 | 26 152.00 | | 96 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 538.00 | 73 934.00 | | -23 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 994.00 | -4 991.00 | | -6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 971 056.00 | 4 670 659.00 | | 6 971 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 596.00 | 4 722 633.00 | | 7 264 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 541.00 | -51 974.00 | | -293 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 079.00 | | 40 158.00 | 1 552 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 440.00 | | 12 764.00 | 129 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 279.00 | | 27 372.00 | 1 408 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 361.00 | | 22.00 | 14 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 281.00 | 94 382.00 | | 1 287 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 214.00 | 5 963.00 | | 126 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 066.00 | 88 419.00 | | 1 161 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 326.00 | 23 871.00 | 123 161.00 | 125 326.00 |
6T Sur comptes clients | 27 682.00 | 4 564.00 | | 27 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 682.00 | 4 564.00 | | 27 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 008.00 | 28 435.00 | 123 161.00 | 153 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 435.00 | 63 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 148.00 | 692 148.00 | | 692 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 257.00 | 127 257.00 | | 127 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 616.00 | 237 616.00 | | 237 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 166 405.00 | 166 405.00 | | 166 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VB T. V. A. | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VC Groupe et associés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 989.00 | 159 989.00 | | 159 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 239.00 | 1 652 239.00 | | 1 652 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 492.00 | 199 492.00 | | 199 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 840.00 | 481 158.00 | 5 683.00 | 486 840.00 |
VW T.V.A. | 165 164.00 | 165 164.00 | | 165 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 915.00 | 3 085 915.00 | | 3 085 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 050.00 | 11 977.00 | | 25 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 049.00 | 26 161.00 | | 30 049.00 |
ST Autres comptes | 392 228.00 | 217 831.00 | | 392 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 055.00 | 286 086.00 | | 387 055.00 |
YT Sous‐traitance | 9 302.00 | 7 911.00 | | 9 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 727.00 | 13 862.00 | | 28 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 777.00 | 25 839.00 | | 53 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 112 139.00 | 721 017.00 | | 1 112 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894 003.00 | 527 424.00 | | 894 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 635.00 | 537 989.00 | | 818 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |