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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
AN Terrains | 460 000.00 | 413 170.00 | 46 830.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 301 706.00 | 190 952.00 | 110 754.00 | 301 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 486 501.00 | 12 462 674.00 | 6 023 827.00 | 18 486 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 858 642.00 | 4 776 472.00 | 1 082 170.00 | 5 858 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 892 159.00 | 17 899 817.00 | 7 992 342.00 | 25 892 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 052.00 | | 152 052.00 | 152 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 179 790.00 | | 16 179 790.00 | 16 179 790.00 |
BZ Autres créances | 11 399 880.00 | | 11 399 880.00 | 11 399 880.00 |
CF Disponibilités | 3 922 039.00 | | 3 922 039.00 | 3 922 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 696 318.00 | | 31 696 318.00 | 31 696 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 588 477.00 | 17 899 817.00 | 39 688 660.00 | 57 588 477.00 |
CU Autres participations | 728 550.00 | | 728 550.00 | 728 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 107.00 | 766 702.00 | | 180 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 422.00 | 413 405.00 | | 1 179 422.00 |
DK Provisions réglementées | 2 952 331.00 | 3 359 099.00 | | 2 952 331.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 859.00 | 6 739 205.00 | | 6 511 859.00 |
DP Provisions pour risques | 1 044 102.00 | 1 256 002.00 | | 1 044 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 747 475.00 | 744 037.00 | | 747 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 791 577.00 | 2 000 039.00 | | 1 791 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582 459.00 | 3 486 691.00 | | 3 582 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 462.00 | 37 251.00 | | 1 114 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870 444.00 | 698 137.00 | | 870 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 073 328.00 | 17 185 634.00 | | 16 073 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 127 826.00 | 4 841 861.00 | | 5 127 826.00 |
EA Autres dettes | 4 616 705.00 | 5 777 679.00 | | 4 616 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 385 224.00 | 32 027 253.00 | | 31 385 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 688 660.00 | 40 766 497.00 | | 39 688 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 545 332.00 | | 57 545 332.00 | 57 545 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 545 332.00 | | 57 545 332.00 | 57 545 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 702 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 114 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 383 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 030 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 770 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 925.00 | |
GE Autres charges | | | 302 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 390 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 250 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 145.00 | | 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 821 668.00 | 821 290.00 | | 821 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 300.00 | 821 435.00 | | 822 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 216.00 | 6 036.00 | | 4 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 599.00 | 9 581.00 | | 306 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 900.00 | 308 066.00 | | 414 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 715.00 | 323 683.00 | | 725 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 585.00 | 497 752.00 | | 96 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 741.00 | 227 487.00 | | 219 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 629.00 | 81 123.00 | | 247 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 805 046.00 | 63 828 426.00 | | 61 805 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 625 623.00 | 63 415 022.00 | | 60 625 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 422.00 | 413 405.00 | | 1 179 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 932 890.00 | | 2 516 183.00 | 24 932 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556 915.00 | 25 892 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556 915.00 | 25 106 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 147 580.00 | | 2 516 183.00 | 24 147 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 760.00 | | | 728 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 063 355.00 | 1 677 276.00 | 1 253 984.00 | 17 063 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 035.00 | 4 515.00 | | 52 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 011 320.00 | 1 672 761.00 | 1 253 984.00 | 17 011 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 359 099.00 | 414 900.00 | 821 668.00 | 3 359 099.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 039.00 | 308 925.00 | 517 387.00 | 2 000 039.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772 308.00 | 723 825.00 | 1 339 055.00 | 5 772 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 925.00 | 517 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414 900.00 | 821 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 073 328.00 | 16 073 328.00 | | 16 073 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 500.00 | 1 323 500.00 | | 1 323 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 758.00 | 803 758.00 | | 803 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616 705.00 | 4 616 705.00 | | 4 616 705.00 |
UX Autres créances clients | 16 179 790.00 | 16 179 790.00 | | 16 179 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 2 640 849.00 | 2 640 849.00 | | 2 640 849.00 |
VC Groupe et associés | 8 726 852.00 | 8 726 852.00 | | 8 726 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 582 459.00 | 1 211 913.00 | 2 370 546.00 | 3 582 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 462.00 | 1 114 462.00 | | 1 114 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 663 663.00 | | | 1 663 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529 963.00 | | | 1 529 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 488.00 | 133 488.00 | | 133 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 589 795.00 | 27 589 795.00 | | 27 589 795.00 |
VW T.V.A. | 2 867 080.00 | 2 867 080.00 | | 2 867 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 514 780.00 | 28 144 234.00 | 2 370 546.00 | 30 514 780.00 |