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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 179.00 | 55 508.00 | 1 670.00 | 57 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 892.00 | 824 451.00 | 217 441.00 | 1 041 892.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 475.00 | 885 283.00 | 238 190.00 | 1 123 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 423.00 | 56 980.00 | 596 443.00 | 653 423.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 1 002 743.00 | | 1 002 743.00 | 1 002 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 693 215.00 | 56 980.00 | 1 636 234.00 | 1 693 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 690.00 | 942 265.00 | 1 874 425.00 | 2 816 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
DH Report à nouveau | 682 975.00 | 379 121.00 | | 682 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 823.00 | 303 854.00 | | 131 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 333.00 | 1 026 511.00 | | 1 158 333.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 101 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 101 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 720.00 | 15 503.00 | | 40 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 431.00 | 253 266.00 | | 243 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 665.00 | 111 321.00 | | 73 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 014.00 | 287 212.00 | | 306 014.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 13 626.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 091.00 | 680 929.00 | | 665 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 425.00 | 1 808 440.00 | | 1 874 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 088.00 | 680 929.00 | | 399 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 566.00 | 67 236.00 | 24 208.00 | 838 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | 800.00 | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 441.00 | 67 236.00 | 23 408.00 | 832 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | 50 000.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | 50 000.00 | 101 000.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
UX Autres créances clients | 603 807.00 | 603 807.00 | | 603 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 720.00 | 18 149.00 | 22 572.00 | 40 720.00 |
VI Groupe et associés | 243 431.00 | | 243 431.00 | 243 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 828.00 | 619 832.00 | 66 995.00 | 686 828.00 |
VW T.V.A. | 164 272.00 | 164 272.00 | | 164 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 092.00 | 399 089.00 | 266 003.00 | 665 092.00 |