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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 629.00 | 31 871.00 | 1 758.00 | 33 629.00 |
AN Terrains | 47 065.00 | 9 085.00 | 37 981.00 | 47 065.00 |
AP Constructions | 279 391.00 | 258 256.00 | 21 136.00 | 279 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 609.00 | 2 884 459.00 | 749 150.00 | 3 633 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 311.00 | 101 539.00 | 31 772.00 | 133 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 589 390.00 | | 1 589 390.00 | 1 589 390.00 |
BF Prêts | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 402.00 | 3 285 209.00 | 2 476 192.00 | 5 761 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
BN En cours de production de biens | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 818.00 | 2 000.00 | 178 818.00 | 180 818.00 |
BZ Autres créances | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
CF Disponibilités | 571 556.00 | | 571 556.00 | 571 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 574.00 | 2 000.00 | 981 574.00 | 983 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 976.00 | 3 287 209.00 | 3 457 767.00 | 6 744 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 522 800.00 | | | 522 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 644 431.00 | 554 154.00 | | 644 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 074.00 | 90 278.00 | | -487 074.00 |
DL TOTAL (I) | 893 998.00 | 858 271.00 | | 893 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 854.00 | 115 760.00 | | 2 113 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 680.00 | 94 726.00 | | 88 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 941.00 | 63 550.00 | | 77 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 887.00 | 156 202.00 | | 106 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 737.00 | 15 642.00 | | 155 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 670.00 | 287 134.00 | | 20 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 769.00 | 789 520.00 | | 2 563 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 767.00 | 1 647 791.00 | | 3 457 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 660.00 | 710 898.00 | | 455 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 337 548.00 | | 1 337 548.00 | 1 337 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 548.00 | | 1 337 548.00 | 1 337 548.00 |
FM Production stockée | | | -239 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 634.00 | 18 177.00 | | 7 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 634.00 | 18 177.00 | | 7 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | 18 177.00 | | 2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 019.00 | 24 019.00 | | -24 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 759.00 | 2 643 483.00 | | 1 164 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 833.00 | 2 553 206.00 | | 1 651 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 074.00 | 90 277.00 | | -487 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 283.00 | 522 800.00 | 1 717 105.00 | 3 880 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 786.00 | 5 761 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 396.00 | 33 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 390.00 | 5 682 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 235.00 | | 790.00 | 54 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 471.00 | 522 800.00 | 1 705 885.00 | 3 791 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 577.00 | | 10 430.00 | 34 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 585.00 | 99 467.00 | 138 843.00 | 3 324 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 401.00 | 1 866.00 | 21 396.00 | 51 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273 184.00 | 97 601.00 | 117 447.00 | 3 273 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 737.00 | 155 737.00 | | 155 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
UP Prêts | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
UX Autres créances clients | 178 418.00 | 178 418.00 | | 178 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 490.00 | 94 061.00 | 1 031 495.00 | 2 113 490.00 |
VI Groupe et associés | 88 680.00 | | 16 640.00 | 88 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 454.00 | | | 2 039 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 343.00 | 288 936.00 | 47 407.00 | 336 343.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 769.00 | 455 660.00 | 1 048 135.00 | 2 563 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
ST Autres comptes | 186 030.00 | | | 186 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
YT Sous‐traitance | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 902.00 | | | 211 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 234.00 | | | 360 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |