| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 268.00 | 240.00 | 1 508.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AP Constructions | 4 900 812.00 | 2 534 449.00 | 2 366 363.00 | 4 900 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 098.00 | 522 588.00 | 65 509.00 | 588 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 490.00 | 493 027.00 | 173 464.00 | 666 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 414 556.00 | 3 551 332.00 | 2 863 223.00 | 6 414 556.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BZ Autres créances | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 864.00 | 11 449.00 | 148 415.00 | 159 864.00 |
CF Disponibilités | 984 102.00 | | 984 102.00 | 984 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 298.00 | 11 449.00 | 1 204 849.00 | 1 216 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 854.00 | 3 562 782.00 | 4 068 072.00 | 7 630 854.00 |
CU Autres participations | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 679 921.00 | 665 670.00 | | 679 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 846.00 | 234 251.00 | | 226 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488 527.00 | 529 001.00 | | 488 527.00 |
DK Provisions réglementées | 1 260 071.00 | 1 380 098.00 | | 1 260 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 308.00 | 2 845 964.00 | | 2 692 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 386.00 | 788 512.00 | | 764 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 970.00 | | | 219 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | 483.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 330.00 | 103 312.00 | | 102 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 344.00 | 139 399.00 | | 234 344.00 |
EA Autres dettes | 54 550.00 | 115 766.00 | | 54 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 763.00 | 1 147 472.00 | | 1 375 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 072.00 | 3 993 436.00 | | 4 068 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 553.00 | 819 174.00 | | 890 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 664.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 960.00 | | 267 960.00 | 267 960.00 |
FG Production vendue services | 1 628 005.00 | | 1 628 005.00 | 1 628 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 965.00 | | 1 895 965.00 | 1 895 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 274.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | 8 787.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 474.00 | 279 809.00 | | 40 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 028.00 | 135 567.00 | | 120 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 501.00 | 415 376.00 | | 160 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 501.00 | 174 479.00 | | 160 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 042.00 | 1 376 971.00 | | 2 285 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 196.00 | 1 142 720.00 | | 2 058 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 846.00 | 234 251.00 | | 226 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296 878.00 | | 126 011.00 | 6 296 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 6 414 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 6 155 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 986.00 | | | 217 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 078 737.00 | | 84 996.00 | 6 078 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 41 015.00 | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 059.00 | 276 274.00 | | 3 275 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273 791.00 | 276 274.00 | | 3 273 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 380 098.00 | | 120 028.00 | 1 380 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 733.00 | 11 465.00 | 2 749.00 | 2 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733.00 | 11 465.00 | 2 749.00 | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 831.00 | 11 465.00 | 122 777.00 | 1 382 831.00 |
UG ‐ Financières | | 11 465.00 | 2 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 982.00 | 278 954.00 | 474 528.00 | 763 982.00 |
VI Groupe et associés | 219 970.00 | 219 970.00 | | 219 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 480.00 | | | 223 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 580.00 | 890 553.00 | 474 528.00 | 1 375 580.00 |